CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 15:52
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,35 mi | 221,35 mi | 218,24 mi |
| Patrimônio líquido | 141,07 mi | 140,44 mi | 139,91 mi |
| Total dos passivos | 82,28 mi | 80,92 mi | 78,33 mi |
| Liquidez total | 27,79 mi | 26,97 mi | 27,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,84% | 36,56% | 35,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 56,22% | 56,52% | 54,91% |
Ativo
223,35 mi
Set/2022: 221,35 mi
Ago/2022: 218,24 mi
Patrimônio líquido
141,07 mi
Set/2022: 140,44 mi
Ago/2022: 139,91 mi
Total dos passivos
82,28 mi
Set/2022: 80,92 mi
Ago/2022: 78,33 mi
Liquidez total
27,79 mi
Set/2022: 26,97 mi
Ago/2022: 27,23 mi
Índice de solvência
36,84%
Passivos / Ativo
Set/2022: 36,56%
Ago/2022: 35,89%
Alavancagem
56,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 56,52%
Ago/2022: 54,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.397.770 | 1.397.770 | 1.397.770 |
| Número de cotistas | 366 | 336 | 274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,93 | R$ 100,47 | R$ 100,09 |
Número de cotas emitidas
1.397.770
Set/2022: 1.397.770
Ago/2022: 1.397.770
Número de cotistas
366
Set/2022: 336
Ago/2022: 274
Valor patrimonial por cota
R$ 100,93
Set/2022: R$ 100,47
Ago/2022: R$ 100,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,38 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9872 | R$ 0,9872 | R$ 0,9872 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,57 mi | 1,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,9872
Set/2022: 1,38 mi
Ago/2022: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Set/2022: 1,57 mi
Ago/2022: 1,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
189,09 mi
Set/2022: 189,07 mi
Ago/2022: 188,96 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
189,09 mi
100,00%
|
189,07 mi
100,00%
|
188,96 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
174,32 mi
92,19%
|
174,32 mi
92,20%
|
174,27 mi
92,23%
|
| Imóveis em construção |
14,77 mi
7,81%
|
14,75 mi
7,80%
|
14,69 mi
7,77%
|
Direitos sobre imóveis
189,09 mi
100,00%
Set/2022: 189,07 mi (100,00%)
Ago/2022: 188,96 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,32 mi
92,19%
Set/2022: 174,32 mi (92,20%)
Ago/2022: 174,27 mi (92,23%)
Imóveis em construção
14,77 mi
7,81%
Set/2022: 14,75 mi (7,80%)
Ago/2022: 14,69 mi (7,77%)