CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2022
Entrega 15/06/2022 12:22

Informes Periódicos

Maio/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 215,61 mi
Abr/2022: 215,56 mi Mar/2022: 191,77 mi
Patrimônio líquido 137,48 mi
Abr/2022: 138,30 mi Mar/2022: 138,98 mi
Total dos passivos 78,13 mi
Abr/2022: 77,26 mi Mar/2022: 52,80 mi
Liquidez total 27,24 mi
Abr/2022: 27,36 mi Mar/2022: 18,68 mi
Índice de solvência 36,24%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 35,84% Mar/2022: 27,53%
Alavancagem 55,06%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: 54,10% Mar/2022: 36,95%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.397.770
Abr/2022: 1.397.770 Mar/2022: 1.397.770
Número de cotistas 243
Abr/2022: 217 Mar/2022: 214
Valor patrimonial por cota R$ 98,35
Abr/2022: R$ 98,95 Mar/2022: R$ 99,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,34 mi
└─ Por cota R$ 0,9558
Abr/2022: 1,34 mi Mar/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,35 mi
Abr/2022: 1,30 mi Mar/2022: 1,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2022: - Mar/2022: -

Investimentos

Total investido
185,04 mi
Abr/2022: 184,96 mi Mar/2022: 171,10 mi
Direitos sobre imóveis
185,04 mi 100,00%
Abr/2022: 184,96 mi (100,00%) Mar/2022: 171,10 mi (100,00%)
Imóveis acabados
171,24 mi 92,54%
Abr/2022: 171,17 mi (92,54%) Mar/2022: 171,10 mi (100,00%)
Imóveis em construção
13,81 mi 7,46%
Abr/2022: 13,79 mi (7,46%) Mar/2022: - (-)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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