CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 16:59
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 218,77 mi | 215,61 mi | 215,56 mi |
| Patrimônio líquido | 139,51 mi | 137,48 mi | 138,30 mi |
| Total dos passivos | 79,26 mi | 78,13 mi | 77,26 mi |
| Liquidez total | 27,13 mi | 27,24 mi | 27,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,23% | 36,24% | 35,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,32% | 55,06% | 54,10% |
Ativo
218,77 mi
Mai/2022: 215,61 mi
Abr/2022: 215,56 mi
Patrimônio líquido
139,51 mi
Mai/2022: 137,48 mi
Abr/2022: 138,30 mi
Total dos passivos
79,26 mi
Mai/2022: 78,13 mi
Abr/2022: 77,26 mi
Liquidez total
27,13 mi
Mai/2022: 27,24 mi
Abr/2022: 27,36 mi
Índice de solvência
36,23%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 36,24%
Abr/2022: 35,84%
Alavancagem
55,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 55,06%
Abr/2022: 54,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.397.770 | 1.397.770 | 1.397.770 |
| Número de cotistas | 252 | 243 | 217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,81 | R$ 98,35 | R$ 98,95 |
Número de cotas emitidas
1.397.770
Mai/2022: 1.397.770
Abr/2022: 1.397.770
Número de cotistas
252
Mai/2022: 243
Abr/2022: 217
Valor patrimonial por cota
R$ 99,81
Mai/2022: R$ 98,35
Abr/2022: R$ 98,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,34 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8014 | R$ 0,9558 | R$ 0,9558 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,57 mi | 1,35 mi | 1,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,8014
Mai/2022: 1,34 mi
Abr/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,57 mi
Mai/2022: 1,35 mi
Abr/2022: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
188,65 mi
Mai/2022: 185,04 mi
Abr/2022: 184,96 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
188,65 mi
100,00%
|
185,04 mi
100,00%
|
184,96 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
174,24 mi
92,36%
|
171,24 mi
92,54%
|
171,17 mi
92,54%
|
| Imóveis em construção |
14,41 mi
7,64%
|
13,81 mi
7,46%
|
13,79 mi
7,46%
|
Direitos sobre imóveis
188,65 mi
100,00%
Mai/2022: 185,04 mi (100,00%)
Abr/2022: 184,96 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,24 mi
92,36%
Mai/2022: 171,24 mi (92,54%)
Abr/2022: 171,17 mi (92,54%)
Imóveis em construção
14,41 mi
7,64%
Mai/2022: 13,81 mi (7,46%)
Abr/2022: 13,79 mi (7,46%)