CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2022
Entrega 15/07/2022 16:59

Informes Periódicos

Junho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 218,77 mi
Mai/2022: 215,61 mi Abr/2022: 215,56 mi
Patrimônio líquido 139,51 mi
Mai/2022: 137,48 mi Abr/2022: 138,30 mi
Total dos passivos 79,26 mi
Mai/2022: 78,13 mi Abr/2022: 77,26 mi
Liquidez total 27,13 mi
Mai/2022: 27,24 mi Abr/2022: 27,36 mi
Índice de solvência 36,23%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 36,24% Abr/2022: 35,84%
Alavancagem 55,32%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: 55,06% Abr/2022: 54,10%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.397.770
Mai/2022: 1.397.770 Abr/2022: 1.397.770
Número de cotistas 252
Mai/2022: 243 Abr/2022: 217
Valor patrimonial por cota R$ 99,81
Mai/2022: R$ 98,35 Abr/2022: R$ 98,95

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,12 mi
└─ Por cota R$ 0,8014
Mai/2022: 1,34 mi Abr/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,57 mi
Mai/2022: 1,35 mi Abr/2022: 1,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2022: - Abr/2022: -

Investimentos

Total investido
188,65 mi
Mai/2022: 185,04 mi Abr/2022: 184,96 mi
Direitos sobre imóveis
188,65 mi 100,00%
Mai/2022: 185,04 mi (100,00%) Abr/2022: 184,96 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,24 mi 92,36%
Mai/2022: 171,24 mi (92,54%) Abr/2022: 171,17 mi (92,54%)
Imóveis em construção
14,41 mi 7,64%
Mai/2022: 13,81 mi (7,46%) Abr/2022: 13,79 mi (7,46%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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