CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
24/01/2022 14:56
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,49 mi | 192,09 mi | 134,96 mi |
| Patrimônio líquido | 140,39 mi | 109,83 mi | 109,89 mi |
| Total dos passivos | 52,10 mi | 82,26 mi | 25,07 mi |
| Liquidez total | 19,96 mi | 19,81 mi | 6,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,07% | 42,82% | 18,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 36,16% | 45,86% | 19,24% |
Ativo
192,49 mi
Nov/2021: 192,09 mi
Out/2021: 134,96 mi
Patrimônio líquido
140,39 mi
Nov/2021: 109,83 mi
Out/2021: 109,89 mi
Total dos passivos
52,10 mi
Nov/2021: 82,26 mi
Out/2021: 25,07 mi
Liquidez total
19,96 mi
Nov/2021: 19,81 mi
Out/2021: 6,29 mi
Índice de solvência
27,07%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 42,82%
Out/2021: 18,58%
Alavancagem
36,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 45,86%
Out/2021: 19,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.397.770 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 164 | 158 | 155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,44 | R$ 101,47 | R$ 101,52 |
Número de cotas emitidas
1.397.770
Nov/2021: 1.082.460
Out/2021: 1.082.460
Número de cotistas
164
Nov/2021: 158
Out/2021: 155
Valor patrimonial por cota
R$ 100,44
Nov/2021: R$ 101,47
Out/2021: R$ 101,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,06 mi | 709.236,14 | 709.236,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,7618 | R$ 0,6552 | R$ 0,6552 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,25 mi | 1,09 mi | 971.246,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,06 mi
└─ Por cota
R$ 0,7618
Nov/2021: 709.236,14
Out/2021: 709.236,14
Contas a receber - Aluguéis
1,25 mi
Nov/2021: 1,09 mi
Out/2021: 971.246,38
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
170,87 mi
Nov/2021: 170,73 mi
Out/2021: 127,54 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
170,87 mi
100,00%
|
170,73 mi
100,00%
|
127,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
170,87 mi
100,00%
|
170,73 mi
100,00%
|
127,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
170,87 mi
100,00%
Nov/2021: 170,73 mi (100,00%)
Out/2021: 127,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
170,87 mi
100,00%
Nov/2021: 170,73 mi (100,00%)
Out/2021: 127,54 mi (100,00%)