CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2022
Entrega 17/02/2022 15:13

Informes Periódicos

Janeiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 192,30 mi
Dez/2021: 192,49 mi Nov/2021: 192,09 mi
Patrimônio líquido 139,53 mi
Dez/2021: 140,39 mi Nov/2021: 109,83 mi
Total dos passivos 52,78 mi
Dez/2021: 52,10 mi Nov/2021: 82,26 mi
Liquidez total 19,51 mi
Dez/2021: 19,96 mi Nov/2021: 19,81 mi
Índice de solvência 27,44%

Passivos / Ativo

Dez/2021: 27,07% Nov/2021: 42,82%
Alavancagem 36,50%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2021: 36,16% Nov/2021: 45,86%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.397.770
Dez/2021: 1.397.770 Nov/2021: 1.082.460
Número de cotistas 180
Dez/2021: 164 Nov/2021: 158
Valor patrimonial por cota R$ 99,82
Dez/2021: R$ 100,44 Nov/2021: R$ 101,47

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,62 mi
└─ Por cota R$ 1,1588
Dez/2021: 1,06 mi Nov/2021: 709.236,14
Contas a receber - Aluguéis 1,20 mi
Dez/2021: 1,25 mi Nov/2021: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2021: - Nov/2021: -

Investimentos

Total investido
171,04 mi
Dez/2021: 170,87 mi Nov/2021: 170,73 mi
Imóveis acabados
171,04 mi 100,00%
Dez/2021: 170,87 mi (100,00%) Nov/2021: 170,73 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
171,04 mi 100,00%
Dez/2021: 170,87 mi (100,00%) Nov/2021: 170,73 mi (100,00%)
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