CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 14:38
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 248,86 mi | 223,35 mi | 221,35 mi |
| Patrimônio líquido | 167,69 mi | 141,07 mi | 140,44 mi |
| Total dos passivos | 81,17 mi | 82,28 mi | 80,92 mi |
| Liquidez total | 52,97 mi | 27,79 mi | 26,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 32,62% | 36,84% | 36,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 47,38% | 56,22% | 56,52% |
Ativo
248,86 mi
Out/2022: 223,35 mi
Set/2022: 221,35 mi
Patrimônio líquido
167,69 mi
Out/2022: 141,07 mi
Set/2022: 140,44 mi
Total dos passivos
81,17 mi
Out/2022: 82,28 mi
Set/2022: 80,92 mi
Liquidez total
52,97 mi
Out/2022: 27,79 mi
Set/2022: 26,97 mi
Índice de solvência
32,62%
Passivos / Ativo
Out/2022: 36,84%
Set/2022: 36,56%
Alavancagem
47,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 56,22%
Set/2022: 56,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.673.280 | 1.397.770 | 1.397.770 |
| Número de cotistas | 1.155 | 366 | 336 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,21 | R$ 100,93 | R$ 100,47 |
Número de cotas emitidas
1.673.280
Out/2022: 1.397.770
Set/2022: 1.397.770
Número de cotistas
1.155
Out/2022: 366
Set/2022: 336
Valor patrimonial por cota
R$ 100,21
Out/2022: R$ 100,93
Set/2022: R$ 100,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,59 mi | 1,38 mi | 1,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9482 | R$ 0,9872 | R$ 0,9872 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,62 mi | 1,61 mi | 1,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,9482
Out/2022: 1,38 mi
Set/2022: 1,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,62 mi
Out/2022: 1,61 mi
Set/2022: 1,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
189,14 mi
Out/2022: 189,09 mi
Set/2022: 189,07 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
189,14 mi
100,00%
|
189,09 mi
100,00%
|
189,07 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
174,42 mi
92,22%
|
174,32 mi
92,19%
|
174,32 mi
92,20%
|
| Imóveis em construção |
14,71 mi
7,78%
|
14,77 mi
7,81%
|
14,75 mi
7,80%
|
Direitos sobre imóveis
189,14 mi
100,00%
Out/2022: 189,09 mi (100,00%)
Set/2022: 189,07 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,42 mi
92,22%
Out/2022: 174,32 mi (92,19%)
Set/2022: 174,32 mi (92,20%)
Imóveis em construção
14,71 mi
7,78%
Out/2022: 14,77 mi (7,81%)
Set/2022: 14,75 mi (7,80%)