CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2022
Entrega 12/08/2022 16:44

Informes Periódicos

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 219,00 mi
Jun/2022: 218,77 mi Mai/2022: 215,61 mi
Patrimônio líquido 139,26 mi
Jun/2022: 139,51 mi Mai/2022: 137,48 mi
Total dos passivos 79,74 mi
Jun/2022: 79,26 mi Mai/2022: 78,13 mi
Liquidez total 27,25 mi
Jun/2022: 27,13 mi Mai/2022: 27,24 mi
Índice de solvência 36,41%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 36,23% Mai/2022: 36,24%
Alavancagem 55,58%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: 55,32% Mai/2022: 55,06%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.397.770
Jun/2022: 1.397.770 Mai/2022: 1.397.770
Número de cotistas 260
Jun/2022: 252 Mai/2022: 243
Valor patrimonial por cota R$ 99,63
Jun/2022: R$ 99,81 Mai/2022: R$ 98,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,38 mi
└─ Por cota R$ 0,9872
Jun/2022: 1,12 mi Mai/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,56 mi
Jun/2022: 1,57 mi Mai/2022: 1,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2022: - Mai/2022: -

Investimentos

Total investido
188,67 mi
Jun/2022: 188,65 mi Mai/2022: 185,04 mi
Direitos sobre imóveis
188,67 mi 100,00%
Jun/2022: 188,65 mi (100,00%) Mai/2022: 185,04 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,25 mi 92,36%
Jun/2022: 174,24 mi (92,36%) Mai/2022: 171,24 mi (92,54%)
Imóveis em construção
14,42 mi 7,64%
Jun/2022: 14,41 mi (7,64%) Mai/2022: 13,81 mi (7,46%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

Artigos sobre CPUR11

Ver todos os artigos →