CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 16:44
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 219,00 mi | 218,77 mi | 215,61 mi |
| Patrimônio líquido | 139,26 mi | 139,51 mi | 137,48 mi |
| Total dos passivos | 79,74 mi | 79,26 mi | 78,13 mi |
| Liquidez total | 27,25 mi | 27,13 mi | 27,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,41% | 36,23% | 36,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,58% | 55,32% | 55,06% |
Ativo
219,00 mi
Jun/2022: 218,77 mi
Mai/2022: 215,61 mi
Patrimônio líquido
139,26 mi
Jun/2022: 139,51 mi
Mai/2022: 137,48 mi
Total dos passivos
79,74 mi
Jun/2022: 79,26 mi
Mai/2022: 78,13 mi
Liquidez total
27,25 mi
Jun/2022: 27,13 mi
Mai/2022: 27,24 mi
Índice de solvência
36,41%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 36,23%
Mai/2022: 36,24%
Alavancagem
55,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 55,32%
Mai/2022: 55,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.397.770 | 1.397.770 | 1.397.770 |
| Número de cotistas | 260 | 252 | 243 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,63 | R$ 99,81 | R$ 98,35 |
Número de cotas emitidas
1.397.770
Jun/2022: 1.397.770
Mai/2022: 1.397.770
Número de cotistas
260
Jun/2022: 252
Mai/2022: 243
Valor patrimonial por cota
R$ 99,63
Jun/2022: R$ 99,81
Mai/2022: R$ 98,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,38 mi | 1,12 mi | 1,34 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9872 | R$ 0,8014 | R$ 0,9558 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,56 mi | 1,57 mi | 1,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,9872
Jun/2022: 1,12 mi
Mai/2022: 1,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,56 mi
Jun/2022: 1,57 mi
Mai/2022: 1,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
188,67 mi
Jun/2022: 188,65 mi
Mai/2022: 185,04 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
188,67 mi
100,00%
|
188,65 mi
100,00%
|
185,04 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
174,25 mi
92,36%
|
174,24 mi
92,36%
|
171,24 mi
92,54%
|
| Imóveis em construção |
14,42 mi
7,64%
|
14,41 mi
7,64%
|
13,81 mi
7,46%
|
Direitos sobre imóveis
188,67 mi
100,00%
Jun/2022: 188,65 mi (100,00%)
Mai/2022: 185,04 mi (100,00%)
Imóveis acabados
174,25 mi
92,36%
Jun/2022: 174,24 mi (92,36%)
Mai/2022: 171,24 mi (92,54%)
Imóveis em construção
14,42 mi
7,64%
Jun/2022: 14,41 mi (7,64%)
Mai/2022: 13,81 mi (7,46%)