CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 14/09/2021 16:57

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 131,63 mi
Jul/2021: 131,24 mi Jun/2021: 132,45 mi
Patrimônio líquido 109,94 mi
Jul/2021: 109,62 mi Jun/2021: 109,87 mi
Total dos passivos 21,69 mi
Jul/2021: 21,62 mi Jun/2021: 22,58 mi
Liquidez total 2,98 mi
Jul/2021: 2,70 mi Jun/2021: 2,67 mi
Índice de solvência 16,48%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 16,47% Jun/2021: 17,05%
Alavancagem 19,04%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 19,03% Jun/2021: 19,87%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Jul/2021: 1.082.460 Jun/2021: 1.082.460
Número de cotistas 144
Jul/2021: 138 Jun/2021: 122
Valor patrimonial por cota R$ 101,56
Jul/2021: R$ 101,27 Jun/2021: R$ 101,50

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 709.236,14
└─ Por cota R$ 0,6552
Jul/2021: 709.236,14 Jun/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis 938.888,10
Jul/2021: 949.515,80 Jun/2021: 946.817,14
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2021: - Jun/2021: -

Investimentos

Total investido
127,48 mi
Jul/2021: 127,42 mi Jun/2021: 127,31 mi
Imóveis acabados
127,48 mi 100,00%
Jul/2021: 127,42 mi (100,00%) Jun/2021: 127,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,48 mi 100,00%
Jul/2021: 127,42 mi (100,00%) Jun/2021: 127,31 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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