CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:57
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,63 mi | 131,24 mi | 132,45 mi |
| Patrimônio líquido | 109,94 mi | 109,62 mi | 109,87 mi |
| Total dos passivos | 21,69 mi | 21,62 mi | 22,58 mi |
| Liquidez total | 2,98 mi | 2,70 mi | 2,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,48% | 16,47% | 17,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,04% | 19,03% | 19,87% |
Ativo
131,63 mi
Jul/2021: 131,24 mi
Jun/2021: 132,45 mi
Patrimônio líquido
109,94 mi
Jul/2021: 109,62 mi
Jun/2021: 109,87 mi
Total dos passivos
21,69 mi
Jul/2021: 21,62 mi
Jun/2021: 22,58 mi
Liquidez total
2,98 mi
Jul/2021: 2,70 mi
Jun/2021: 2,67 mi
Índice de solvência
16,48%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 16,47%
Jun/2021: 17,05%
Alavancagem
19,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 19,03%
Jun/2021: 19,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 144 | 138 | 122 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,56 | R$ 101,27 | R$ 101,50 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Jul/2021: 1.082.460
Jun/2021: 1.082.460
Número de cotistas
144
Jul/2021: 138
Jun/2021: 122
Valor patrimonial por cota
R$ 101,56
Jul/2021: R$ 101,27
Jun/2021: R$ 101,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 709.236,14 | 709.236,14 | 697.646,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,6552 | R$ 0,6552 | R$ 0,6445 |
| Contas a receber - Aluguéis | 938.888,10 | 949.515,80 | 946.817,14 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
709.236,14
└─ Por cota
R$ 0,6552
Jul/2021: 709.236,14
Jun/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis
938.888,10
Jul/2021: 949.515,80
Jun/2021: 946.817,14
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
127,48 mi
Jul/2021: 127,42 mi
Jun/2021: 127,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,48 mi
100,00%
|
127,42 mi
100,00%
|
127,31 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,48 mi
100,00%
|
127,42 mi
100,00%
|
127,31 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,48 mi
100,00%
Jul/2021: 127,42 mi (100,00%)
Jun/2021: 127,31 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,48 mi
100,00%
Jul/2021: 127,42 mi (100,00%)
Jun/2021: 127,31 mi (100,00%)