CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:25
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,78 mi | 131,63 mi | 131,24 mi |
| Patrimônio líquido | 109,93 mi | 109,94 mi | 109,62 mi |
| Total dos passivos | 21,85 mi | 21,69 mi | 21,62 mi |
| Liquidez total | 3,14 mi | 2,98 mi | 2,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,58% | 16,48% | 16,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,14% | 19,04% | 19,03% |
Ativo
131,78 mi
Ago/2021: 131,63 mi
Jul/2021: 131,24 mi
Patrimônio líquido
109,93 mi
Ago/2021: 109,94 mi
Jul/2021: 109,62 mi
Total dos passivos
21,85 mi
Ago/2021: 21,69 mi
Jul/2021: 21,62 mi
Liquidez total
3,14 mi
Ago/2021: 2,98 mi
Jul/2021: 2,70 mi
Índice de solvência
16,58%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 16,48%
Jul/2021: 16,47%
Alavancagem
19,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 19,04%
Jul/2021: 19,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 143 | 144 | 138 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,55 | R$ 101,56 | R$ 101,27 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Ago/2021: 1.082.460
Jul/2021: 1.082.460
Número de cotistas
143
Ago/2021: 144
Jul/2021: 138
Valor patrimonial por cota
R$ 101,55
Ago/2021: R$ 101,56
Jul/2021: R$ 101,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 709.236,14 | 709.236,14 | 709.236,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,6552 | R$ 0,6552 | R$ 0,6552 |
| Contas a receber - Aluguéis | 950.144,42 | 938.888,10 | 949.515,80 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
709.236,14
└─ Por cota
R$ 0,6552
Ago/2021: 709.236,14
Jul/2021: 709.236,14
Contas a receber - Aluguéis
950.144,42
Ago/2021: 938.888,10
Jul/2021: 949.515,80
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
127,54 mi
Ago/2021: 127,48 mi
Jul/2021: 127,42 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,54 mi
100,00%
|
127,48 mi
100,00%
|
127,42 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,54 mi
100,00%
|
127,48 mi
100,00%
|
127,42 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,54 mi
100,00%
Ago/2021: 127,48 mi (100,00%)
Jul/2021: 127,42 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,54 mi
100,00%
Ago/2021: 127,48 mi (100,00%)
Jul/2021: 127,42 mi (100,00%)