CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2021
Entrega 14/10/2021 18:25

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 131,78 mi
Ago/2021: 131,63 mi Jul/2021: 131,24 mi
Patrimônio líquido 109,93 mi
Ago/2021: 109,94 mi Jul/2021: 109,62 mi
Total dos passivos 21,85 mi
Ago/2021: 21,69 mi Jul/2021: 21,62 mi
Liquidez total 3,14 mi
Ago/2021: 2,98 mi Jul/2021: 2,70 mi
Índice de solvência 16,58%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 16,48% Jul/2021: 16,47%
Alavancagem 19,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 19,04% Jul/2021: 19,03%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Ago/2021: 1.082.460 Jul/2021: 1.082.460
Número de cotistas 143
Ago/2021: 144 Jul/2021: 138
Valor patrimonial por cota R$ 101,55
Ago/2021: R$ 101,56 Jul/2021: R$ 101,27

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 709.236,14
└─ Por cota R$ 0,6552
Ago/2021: 709.236,14 Jul/2021: 709.236,14
Contas a receber - Aluguéis 950.144,42
Ago/2021: 938.888,10 Jul/2021: 949.515,80
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2021: - Jul/2021: -

Investimentos

Total investido
127,54 mi
Ago/2021: 127,48 mi Jul/2021: 127,42 mi
Imóveis acabados
127,54 mi 100,00%
Ago/2021: 127,48 mi (100,00%) Jul/2021: 127,42 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,54 mi 100,00%
Ago/2021: 127,48 mi (100,00%) Jul/2021: 127,42 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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