CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:17
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,96 mi | 131,78 mi | 131,63 mi |
| Patrimônio líquido | 109,89 mi | 109,93 mi | 109,94 mi |
| Total dos passivos | 25,07 mi | 21,85 mi | 21,69 mi |
| Liquidez total | 6,29 mi | 3,14 mi | 2,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,58% | 16,58% | 16,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,24% | 19,14% | 19,04% |
Ativo
134,96 mi
Set/2021: 131,78 mi
Ago/2021: 131,63 mi
Patrimônio líquido
109,89 mi
Set/2021: 109,93 mi
Ago/2021: 109,94 mi
Total dos passivos
25,07 mi
Set/2021: 21,85 mi
Ago/2021: 21,69 mi
Liquidez total
6,29 mi
Set/2021: 3,14 mi
Ago/2021: 2,98 mi
Índice de solvência
18,58%
Passivos / Ativo
Set/2021: 16,58%
Ago/2021: 16,48%
Alavancagem
19,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 19,14%
Ago/2021: 19,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 155 | 143 | 144 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,52 | R$ 101,55 | R$ 101,56 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Set/2021: 1.082.460
Ago/2021: 1.082.460
Número de cotistas
155
Set/2021: 143
Ago/2021: 144
Valor patrimonial por cota
R$ 101,52
Set/2021: R$ 101,55
Ago/2021: R$ 101,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 709.236,14 | 709.236,14 | 709.236,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,6552 | R$ 0,6552 | R$ 0,6552 |
| Contas a receber - Aluguéis | 971.246,38 | 950.144,42 | 938.888,10 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
709.236,14
└─ Por cota
R$ 0,6552
Set/2021: 709.236,14
Ago/2021: 709.236,14
Contas a receber - Aluguéis
971.246,38
Set/2021: 950.144,42
Ago/2021: 938.888,10
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
127,54 mi
Set/2021: 127,54 mi
Ago/2021: 127,48 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,54 mi
100,00%
|
127,54 mi
100,00%
|
127,48 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,54 mi
100,00%
|
127,54 mi
100,00%
|
127,48 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,54 mi
100,00%
Set/2021: 127,54 mi (100,00%)
Ago/2021: 127,48 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,54 mi
100,00%
Set/2021: 127,54 mi (100,00%)
Ago/2021: 127,48 mi (100,00%)