CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 16/11/2021 21:17

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 134,96 mi
Set/2021: 131,78 mi Ago/2021: 131,63 mi
Patrimônio líquido 109,89 mi
Set/2021: 109,93 mi Ago/2021: 109,94 mi
Total dos passivos 25,07 mi
Set/2021: 21,85 mi Ago/2021: 21,69 mi
Liquidez total 6,29 mi
Set/2021: 3,14 mi Ago/2021: 2,98 mi
Índice de solvência 18,58%

Passivos / Ativo

Set/2021: 16,58% Ago/2021: 16,48%
Alavancagem 19,24%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 19,14% Ago/2021: 19,04%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Set/2021: 1.082.460 Ago/2021: 1.082.460
Número de cotistas 155
Set/2021: 143 Ago/2021: 144
Valor patrimonial por cota R$ 101,52
Set/2021: R$ 101,55 Ago/2021: R$ 101,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 709.236,14
└─ Por cota R$ 0,6552
Set/2021: 709.236,14 Ago/2021: 709.236,14
Contas a receber - Aluguéis 971.246,38
Set/2021: 950.144,42 Ago/2021: 938.888,10
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido
127,54 mi
Set/2021: 127,54 mi Ago/2021: 127,48 mi
Imóveis acabados
127,54 mi 100,00%
Set/2021: 127,54 mi (100,00%) Ago/2021: 127,48 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,54 mi 100,00%
Set/2021: 127,54 mi (100,00%) Ago/2021: 127,48 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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