CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
11/03/2021 19:02
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 128,32 mi | 128,30 mi | 127,25 mi |
| Patrimônio líquido | 105,89 mi | 105,75 mi | 105,88 mi |
| Total dos passivos | 22,44 mi | 22,55 mi | 21,37 mi |
| Liquidez total | 3,09 mi | 4,22 mi | 4,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,49% | 17,58% | 16,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,49% | 20,56% | 19,48% |
Ativo
128,32 mi
Jan/2021: 128,30 mi
Dez/2020: 127,25 mi
Patrimônio líquido
105,89 mi
Jan/2021: 105,75 mi
Dez/2020: 105,88 mi
Total dos passivos
22,44 mi
Jan/2021: 22,55 mi
Dez/2020: 21,37 mi
Liquidez total
3,09 mi
Jan/2021: 4,22 mi
Dez/2020: 4,07 mi
Índice de solvência
17,49%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 17,58%
Dez/2020: 16,80%
Alavancagem
20,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 20,56%
Dez/2020: 19,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 61 | 38 | 34 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,82 | R$ 97,70 | R$ 97,81 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Jan/2021: 1.082.460
Dez/2020: 1.082.460
Número de cotistas
61
Jan/2021: 38
Dez/2020: 34
Valor patrimonial por cota
R$ 97,82
Jan/2021: R$ 97,70
Dez/2020: R$ 97,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 697.646,53 | 757.423,83 | 692.774,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,6445 | R$ 0,6997 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 878.028,81 | 864.732,95 | 853.510,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
697.646,53
└─ Por cota
R$ 0,6445
Jan/2021: 757.423,83
Dez/2020: 692.774,40
Contas a receber - Aluguéis
878.028,81
Jan/2021: 864.732,95
Dez/2020: 853.510,04
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
123,34 mi
Jan/2021: 122,19 mi
Dez/2020: 122,13 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,34 mi
100,00%
|
122,19 mi
100,00%
|
122,13 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,34 mi
100,00%
|
122,19 mi
100,00%
|
122,13 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,34 mi
100,00%
Jan/2021: 122,19 mi (100,00%)
Dez/2020: 122,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,34 mi
100,00%
Jan/2021: 122,19 mi (100,00%)
Dez/2020: 122,13 mi (100,00%)