CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2021
Entrega 11/03/2021 19:02

Informes Periódicos

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 128,32 mi
Jan/2021: 128,30 mi Dez/2020: 127,25 mi
Patrimônio líquido 105,89 mi
Jan/2021: 105,75 mi Dez/2020: 105,88 mi
Total dos passivos 22,44 mi
Jan/2021: 22,55 mi Dez/2020: 21,37 mi
Liquidez total 3,09 mi
Jan/2021: 4,22 mi Dez/2020: 4,07 mi
Índice de solvência 17,49%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 17,58% Dez/2020: 16,80%
Alavancagem 20,49%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: 20,56% Dez/2020: 19,48%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Jan/2021: 1.082.460 Dez/2020: 1.082.460
Número de cotistas 61
Jan/2021: 38 Dez/2020: 34
Valor patrimonial por cota R$ 97,82
Jan/2021: R$ 97,70 Dez/2020: R$ 97,81

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 697.646,53
└─ Por cota R$ 0,6445
Jan/2021: 757.423,83 Dez/2020: 692.774,40
Contas a receber - Aluguéis 878.028,81
Jan/2021: 864.732,95 Dez/2020: 853.510,04
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2021: - Dez/2020: -

Investimentos

Total investido
123,34 mi
Jan/2021: 122,19 mi Dez/2020: 122,13 mi
Imóveis acabados
123,34 mi 100,00%
Jan/2021: 122,19 mi (100,00%) Dez/2020: 122,13 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,34 mi 100,00%
Jan/2021: 122,19 mi (100,00%) Dez/2020: 122,13 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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