CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2021
Entrega 14/05/2021 18:15

Informes Periódicos

Abril/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 127,50 mi
Mar/2021: 127,36 mi Fev/2021: 128,32 mi
Patrimônio líquido 105,97 mi
Mar/2021: 105,84 mi Fev/2021: 105,89 mi
Total dos passivos 21,54 mi
Mar/2021: 21,52 mi Fev/2021: 22,44 mi
Liquidez total 2,46 mi
Mar/2021: 2,44 mi Fev/2021: 3,09 mi
Índice de solvência 16,89%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 16,90% Fev/2021: 17,49%
Alavancagem 19,64%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: 19,64% Fev/2021: 20,49%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Mar/2021: 1.082.460 Fev/2021: 1.082.460
Número de cotistas 95
Mar/2021: 71 Fev/2021: 61
Valor patrimonial por cota R$ 97,89
Mar/2021: R$ 97,78 Fev/2021: R$ 97,82

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 697.646,53
└─ Por cota R$ 0,6445
Mar/2021: 697.646,53 Fev/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis 950.983,71
Mar/2021: 865.068,57 Fev/2021: 878.028,81
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2021: - Fev/2021: -

Investimentos

Total investido
123,52 mi
Mar/2021: 123,52 mi Fev/2021: 123,34 mi
Imóveis acabados
123,52 mi 100,00%
Mar/2021: 123,52 mi (100,00%) Fev/2021: 123,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,52 mi 100,00%
Mar/2021: 123,52 mi (100,00%) Fev/2021: 123,34 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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