CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:15
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,50 mi | 127,36 mi | 128,32 mi |
| Patrimônio líquido | 105,97 mi | 105,84 mi | 105,89 mi |
| Total dos passivos | 21,54 mi | 21,52 mi | 22,44 mi |
| Liquidez total | 2,46 mi | 2,44 mi | 3,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,89% | 16,90% | 17,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,64% | 19,64% | 20,49% |
Ativo
127,50 mi
Mar/2021: 127,36 mi
Fev/2021: 128,32 mi
Patrimônio líquido
105,97 mi
Mar/2021: 105,84 mi
Fev/2021: 105,89 mi
Total dos passivos
21,54 mi
Mar/2021: 21,52 mi
Fev/2021: 22,44 mi
Liquidez total
2,46 mi
Mar/2021: 2,44 mi
Fev/2021: 3,09 mi
Índice de solvência
16,89%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 16,90%
Fev/2021: 17,49%
Alavancagem
19,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 19,64%
Fev/2021: 20,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 95 | 71 | 61 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,89 | R$ 97,78 | R$ 97,82 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Mar/2021: 1.082.460
Fev/2021: 1.082.460
Número de cotistas
95
Mar/2021: 71
Fev/2021: 61
Valor patrimonial por cota
R$ 97,89
Mar/2021: R$ 97,78
Fev/2021: R$ 97,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 697.646,53 | 697.646,53 | 697.646,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,6445 | R$ 0,6445 | R$ 0,6445 |
| Contas a receber - Aluguéis | 950.983,71 | 865.068,57 | 878.028,81 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
697.646,53
└─ Por cota
R$ 0,6445
Mar/2021: 697.646,53
Fev/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis
950.983,71
Mar/2021: 865.068,57
Fev/2021: 878.028,81
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
123,52 mi
Mar/2021: 123,52 mi
Fev/2021: 123,34 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,52 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
123,34 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,52 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
123,34 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,52 mi
100,00%
Mar/2021: 123,52 mi (100,00%)
Fev/2021: 123,34 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,52 mi
100,00%
Mar/2021: 123,52 mi (100,00%)
Fev/2021: 123,34 mi (100,00%)