CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:23
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,59 mi | 127,50 mi | 127,36 mi |
| Patrimônio líquido | 106,07 mi | 105,97 mi | 105,84 mi |
| Total dos passivos | 21,52 mi | 21,54 mi | 21,52 mi |
| Liquidez total | 2,57 mi | 2,46 mi | 2,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,87% | 16,89% | 16,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,60% | 19,64% | 19,64% |
Ativo
127,59 mi
Abr/2021: 127,50 mi
Mar/2021: 127,36 mi
Patrimônio líquido
106,07 mi
Abr/2021: 105,97 mi
Mar/2021: 105,84 mi
Total dos passivos
21,52 mi
Abr/2021: 21,54 mi
Mar/2021: 21,52 mi
Liquidez total
2,57 mi
Abr/2021: 2,46 mi
Mar/2021: 2,44 mi
Índice de solvência
16,87%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 16,89%
Mar/2021: 16,90%
Alavancagem
19,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 19,64%
Mar/2021: 19,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 108 | 95 | 71 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,99 | R$ 97,89 | R$ 97,78 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Abr/2021: 1.082.460
Mar/2021: 1.082.460
Número de cotistas
108
Abr/2021: 95
Mar/2021: 71
Valor patrimonial por cota
R$ 97,99
Abr/2021: R$ 97,89
Mar/2021: R$ 97,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 697.646,53 | 697.646,53 | 697.646,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,6445 | R$ 0,6445 | R$ 0,6445 |
| Contas a receber - Aluguéis | 932.598,06 | 950.983,71 | 865.068,57 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
697.646,53
└─ Por cota
R$ 0,6445
Abr/2021: 697.646,53
Mar/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis
932.598,06
Abr/2021: 950.983,71
Mar/2021: 865.068,57
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
123,52 mi
Abr/2021: 123,52 mi
Mar/2021: 123,52 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,52 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,52 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,52 mi
100,00%
Abr/2021: 123,52 mi (100,00%)
Mar/2021: 123,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,52 mi
100,00%
Abr/2021: 123,52 mi (100,00%)
Mar/2021: 123,52 mi (100,00%)