CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2021
Entrega 15/06/2021 11:23

Informes Periódicos

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 127,59 mi
Abr/2021: 127,50 mi Mar/2021: 127,36 mi
Patrimônio líquido 106,07 mi
Abr/2021: 105,97 mi Mar/2021: 105,84 mi
Total dos passivos 21,52 mi
Abr/2021: 21,54 mi Mar/2021: 21,52 mi
Liquidez total 2,57 mi
Abr/2021: 2,46 mi Mar/2021: 2,44 mi
Índice de solvência 16,87%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 16,89% Mar/2021: 16,90%
Alavancagem 19,60%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: 19,64% Mar/2021: 19,64%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Abr/2021: 1.082.460 Mar/2021: 1.082.460
Número de cotistas 108
Abr/2021: 95 Mar/2021: 71
Valor patrimonial por cota R$ 97,99
Abr/2021: R$ 97,89 Mar/2021: R$ 97,78

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 697.646,53
└─ Por cota R$ 0,6445
Abr/2021: 697.646,53 Mar/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis 932.598,06
Abr/2021: 950.983,71 Mar/2021: 865.068,57
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2021: - Mar/2021: -

Investimentos

Total investido
123,52 mi
Abr/2021: 123,52 mi Mar/2021: 123,52 mi
Imóveis acabados
123,52 mi 100,00%
Abr/2021: 123,52 mi (100,00%) Mar/2021: 123,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,52 mi 100,00%
Abr/2021: 123,52 mi (100,00%) Mar/2021: 123,52 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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