CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2021
Entrega 15/07/2021 11:43

Informes Periódicos

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 132,45 mi
Mai/2021: 127,59 mi Abr/2021: 127,50 mi
Patrimônio líquido 109,87 mi
Mai/2021: 106,07 mi Abr/2021: 105,97 mi
Total dos passivos 22,58 mi
Mai/2021: 21,52 mi Abr/2021: 21,54 mi
Liquidez total 2,67 mi
Mai/2021: 2,57 mi Abr/2021: 2,46 mi
Índice de solvência 17,05%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 16,87% Abr/2021: 16,89%
Alavancagem 19,87%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 19,60% Abr/2021: 19,64%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Mai/2021: 1.082.460 Abr/2021: 1.082.460
Número de cotistas 122
Mai/2021: 108 Abr/2021: 95
Valor patrimonial por cota R$ 101,50
Mai/2021: R$ 97,99 Abr/2021: R$ 97,89

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 697.646,53
└─ Por cota R$ 0,6445
Mai/2021: 697.646,53 Abr/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis 946.817,14
Mai/2021: 932.598,06 Abr/2021: 950.983,71
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2021: - Abr/2021: -

Investimentos

Total investido
127,31 mi
Mai/2021: 123,52 mi Abr/2021: 123,52 mi
Imóveis acabados
127,31 mi 100,00%
Mai/2021: 123,52 mi (100,00%) Abr/2021: 123,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,31 mi 100,00%
Mai/2021: 123,52 mi (100,00%) Abr/2021: 123,52 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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