CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:43
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,45 mi | 127,59 mi | 127,50 mi |
| Patrimônio líquido | 109,87 mi | 106,07 mi | 105,97 mi |
| Total dos passivos | 22,58 mi | 21,52 mi | 21,54 mi |
| Liquidez total | 2,67 mi | 2,57 mi | 2,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,05% | 16,87% | 16,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,87% | 19,60% | 19,64% |
Ativo
132,45 mi
Mai/2021: 127,59 mi
Abr/2021: 127,50 mi
Patrimônio líquido
109,87 mi
Mai/2021: 106,07 mi
Abr/2021: 105,97 mi
Total dos passivos
22,58 mi
Mai/2021: 21,52 mi
Abr/2021: 21,54 mi
Liquidez total
2,67 mi
Mai/2021: 2,57 mi
Abr/2021: 2,46 mi
Índice de solvência
17,05%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 16,87%
Abr/2021: 16,89%
Alavancagem
19,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 19,60%
Abr/2021: 19,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 122 | 108 | 95 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,50 | R$ 97,99 | R$ 97,89 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Mai/2021: 1.082.460
Abr/2021: 1.082.460
Número de cotistas
122
Mai/2021: 108
Abr/2021: 95
Valor patrimonial por cota
R$ 101,50
Mai/2021: R$ 97,99
Abr/2021: R$ 97,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 697.646,53 | 697.646,53 | 697.646,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,6445 | R$ 0,6445 | R$ 0,6445 |
| Contas a receber - Aluguéis | 946.817,14 | 932.598,06 | 950.983,71 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
697.646,53
└─ Por cota
R$ 0,6445
Mai/2021: 697.646,53
Abr/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis
946.817,14
Mai/2021: 932.598,06
Abr/2021: 950.983,71
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
127,31 mi
Mai/2021: 123,52 mi
Abr/2021: 123,52 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,31 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,31 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,31 mi
100,00%
Mai/2021: 123,52 mi (100,00%)
Abr/2021: 123,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,31 mi
100,00%
Mai/2021: 123,52 mi (100,00%)
Abr/2021: 123,52 mi (100,00%)