CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:49
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,25 mi | 126,81 mi | 107,96 mi |
| Patrimônio líquido | 105,88 mi | 104,58 mi | 105,99 mi |
| Total dos passivos | 21,37 mi | 22,23 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 4,07 mi | 4,81 mi | 19,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,80% | 17,53% | 1,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,48% | 20,66% | - |
Ativo
127,25 mi
Nov/2020: 126,81 mi
Out/2020: 107,96 mi
Patrimônio líquido
105,88 mi
Nov/2020: 104,58 mi
Out/2020: 105,99 mi
Total dos passivos
21,37 mi
Nov/2020: 22,23 mi
Out/2020: 1,97 mi
Liquidez total
4,07 mi
Nov/2020: 4,81 mi
Out/2020: 19,91 mi
Índice de solvência
16,80%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 17,53%
Out/2020: 1,82%
Alavancagem
19,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 20,66%
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 34 | 34 | 34 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,81 | R$ 96,61 | R$ 97,92 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Nov/2020: 1.082.460
Out/2020: 1.082.460
Número de cotistas
34
Nov/2020: 34
Out/2020: 34
Valor patrimonial por cota
R$ 97,81
Nov/2020: R$ 96,61
Out/2020: R$ 97,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 692.774,40 | - | 1,88 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | - | R$ 1,7370 |
| Contas a receber - Aluguéis | 853.510,04 | 786.590,89 | 674.344,03 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
692.774,40
└─ Por cota
R$ 0,6400
Nov/2020: -
Out/2020: 1,88 mi
Contas a receber - Aluguéis
853.510,04
Nov/2020: 786.590,89
Out/2020: 674.344,03
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
122,13 mi
Nov/2020: 121,15 mi
Out/2020: 87,37 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,13 mi
100,00%
|
121,15 mi
100,00%
|
87,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,13 mi
100,00%
|
121,15 mi
100,00%
|
87,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,13 mi
100,00%
Nov/2020: 121,15 mi (100,00%)
Out/2020: 87,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,13 mi
100,00%
Nov/2020: 121,15 mi (100,00%)
Out/2020: 87,37 mi (100,00%)