CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 13:55
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 128,30 mi | 127,25 mi | 126,81 mi |
| Patrimônio líquido | 105,75 mi | 105,88 mi | 104,58 mi |
| Total dos passivos | 22,55 mi | 21,37 mi | 22,23 mi |
| Liquidez total | 4,22 mi | 4,07 mi | 4,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,58% | 16,80% | 17,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,56% | 19,48% | 20,66% |
Ativo
128,30 mi
Dez/2020: 127,25 mi
Nov/2020: 126,81 mi
Patrimônio líquido
105,75 mi
Dez/2020: 105,88 mi
Nov/2020: 104,58 mi
Total dos passivos
22,55 mi
Dez/2020: 21,37 mi
Nov/2020: 22,23 mi
Liquidez total
4,22 mi
Dez/2020: 4,07 mi
Nov/2020: 4,81 mi
Índice de solvência
17,58%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 16,80%
Nov/2020: 17,53%
Alavancagem
20,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 19,48%
Nov/2020: 20,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 38 | 34 | 34 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,70 | R$ 97,81 | R$ 96,61 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Dez/2020: 1.082.460
Nov/2020: 1.082.460
Número de cotistas
38
Dez/2020: 34
Nov/2020: 34
Valor patrimonial por cota
R$ 97,70
Dez/2020: R$ 97,81
Nov/2020: R$ 96,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 757.423,83 | 692.774,40 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6997 | R$ 0,6400 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 864.732,95 | 853.510,04 | 786.590,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
757.423,83
└─ Por cota
R$ 0,6997
Dez/2020: 692.774,40
Nov/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
864.732,95
Dez/2020: 853.510,04
Nov/2020: 786.590,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
122,19 mi
Dez/2020: 122,13 mi
Nov/2020: 121,15 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,19 mi
100,00%
|
122,13 mi
100,00%
|
121,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,19 mi
100,00%
|
122,13 mi
100,00%
|
121,15 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,19 mi
100,00%
Dez/2020: 122,13 mi (100,00%)
Nov/2020: 121,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,19 mi
100,00%
Dez/2020: 122,13 mi (100,00%)
Nov/2020: 121,15 mi (100,00%)