CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2021
Entrega 15/02/2021 13:55

Informes Periódicos

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 128,30 mi
Dez/2020: 127,25 mi Nov/2020: 126,81 mi
Patrimônio líquido 105,75 mi
Dez/2020: 105,88 mi Nov/2020: 104,58 mi
Total dos passivos 22,55 mi
Dez/2020: 21,37 mi Nov/2020: 22,23 mi
Liquidez total 4,22 mi
Dez/2020: 4,07 mi Nov/2020: 4,81 mi
Índice de solvência 17,58%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 16,80% Nov/2020: 17,53%
Alavancagem 20,56%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: 19,48% Nov/2020: 20,66%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Dez/2020: 1.082.460 Nov/2020: 1.082.460
Número de cotistas 38
Dez/2020: 34 Nov/2020: 34
Valor patrimonial por cota R$ 97,70
Dez/2020: R$ 97,81 Nov/2020: R$ 96,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 757.423,83
└─ Por cota R$ 0,6997
Dez/2020: 692.774,40 Nov/2020: -
Contas a receber - Aluguéis 864.732,95
Dez/2020: 853.510,04 Nov/2020: 786.590,89
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2020: - Nov/2020: -

Investimentos

Total investido
122,19 mi
Dez/2020: 122,13 mi Nov/2020: 121,15 mi
Imóveis acabados
122,19 mi 100,00%
Dez/2020: 122,13 mi (100,00%) Nov/2020: 121,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,19 mi 100,00%
Dez/2020: 122,13 mi (100,00%) Nov/2020: 121,15 mi (100,00%)
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