CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:04
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 192,09 mi | 134,96 mi | 131,78 mi |
| Patrimônio líquido | 109,83 mi | 109,89 mi | 109,93 mi |
| Total dos passivos | 82,26 mi | 25,07 mi | 21,85 mi |
| Liquidez total | 19,81 mi | 6,29 mi | 3,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,82% | 18,58% | 16,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,86% | 19,24% | 19,14% |
Ativo
192,09 mi
Out/2021: 134,96 mi
Set/2021: 131,78 mi
Patrimônio líquido
109,83 mi
Out/2021: 109,89 mi
Set/2021: 109,93 mi
Total dos passivos
82,26 mi
Out/2021: 25,07 mi
Set/2021: 21,85 mi
Liquidez total
19,81 mi
Out/2021: 6,29 mi
Set/2021: 3,14 mi
Índice de solvência
42,82%
Passivos / Ativo
Out/2021: 18,58%
Set/2021: 16,58%
Alavancagem
45,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 19,24%
Set/2021: 19,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 158 | 155 | 143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,47 | R$ 101,52 | R$ 101,55 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Out/2021: 1.082.460
Set/2021: 1.082.460
Número de cotistas
158
Out/2021: 155
Set/2021: 143
Valor patrimonial por cota
R$ 101,47
Out/2021: R$ 101,52
Set/2021: R$ 101,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 709.236,14 | 709.236,14 | 709.236,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,6552 | R$ 0,6552 | R$ 0,6552 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,09 mi | 971.246,38 | 950.144,42 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
709.236,14
└─ Por cota
R$ 0,6552
Out/2021: 709.236,14
Set/2021: 709.236,14
Contas a receber - Aluguéis
1,09 mi
Out/2021: 971.246,38
Set/2021: 950.144,42
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
170,73 mi
Out/2021: 127,54 mi
Set/2021: 127,54 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
170,73 mi
100,00%
|
127,54 mi
100,00%
|
127,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
170,73 mi
100,00%
|
127,54 mi
100,00%
|
127,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
170,73 mi
100,00%
Out/2021: 127,54 mi (100,00%)
Set/2021: 127,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
170,73 mi
100,00%
Out/2021: 127,54 mi (100,00%)
Set/2021: 127,54 mi (100,00%)