CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2021
Entrega 13/08/2021 17:44

Informes Periódicos

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 131,24 mi
Jun/2021: 132,45 mi Mai/2021: 127,59 mi
Patrimônio líquido 109,62 mi
Jun/2021: 109,87 mi Mai/2021: 106,07 mi
Total dos passivos 21,62 mi
Jun/2021: 22,58 mi Mai/2021: 21,52 mi
Liquidez total 2,70 mi
Jun/2021: 2,67 mi Mai/2021: 2,57 mi
Índice de solvência 16,47%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 17,05% Mai/2021: 16,87%
Alavancagem 19,03%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: 19,87% Mai/2021: 19,60%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Jun/2021: 1.082.460 Mai/2021: 1.082.460
Número de cotistas 138
Jun/2021: 122 Mai/2021: 108
Valor patrimonial por cota R$ 101,27
Jun/2021: R$ 101,50 Mai/2021: R$ 97,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 709.236,14
└─ Por cota R$ 0,6552
Jun/2021: 697.646,53 Mai/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis 949.515,80
Jun/2021: 946.817,14 Mai/2021: 932.598,06
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2021: - Mai/2021: -

Investimentos

Total investido
127,42 mi
Jun/2021: 127,31 mi Mai/2021: 123,52 mi
Imóveis acabados
127,42 mi 100,00%
Jun/2021: 127,31 mi (100,00%) Mai/2021: 123,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,42 mi 100,00%
Jun/2021: 127,31 mi (100,00%) Mai/2021: 123,52 mi (100,00%)
Página do fundo CPUR11 Ver original na B3

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