CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:44
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,24 mi | 132,45 mi | 127,59 mi |
| Patrimônio líquido | 109,62 mi | 109,87 mi | 106,07 mi |
| Total dos passivos | 21,62 mi | 22,58 mi | 21,52 mi |
| Liquidez total | 2,70 mi | 2,67 mi | 2,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,47% | 17,05% | 16,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,03% | 19,87% | 19,60% |
Ativo
131,24 mi
Jun/2021: 132,45 mi
Mai/2021: 127,59 mi
Patrimônio líquido
109,62 mi
Jun/2021: 109,87 mi
Mai/2021: 106,07 mi
Total dos passivos
21,62 mi
Jun/2021: 22,58 mi
Mai/2021: 21,52 mi
Liquidez total
2,70 mi
Jun/2021: 2,67 mi
Mai/2021: 2,57 mi
Índice de solvência
16,47%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 17,05%
Mai/2021: 16,87%
Alavancagem
19,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 19,87%
Mai/2021: 19,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 138 | 122 | 108 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,27 | R$ 101,50 | R$ 97,99 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Jun/2021: 1.082.460
Mai/2021: 1.082.460
Número de cotistas
138
Jun/2021: 122
Mai/2021: 108
Valor patrimonial por cota
R$ 101,27
Jun/2021: R$ 101,50
Mai/2021: R$ 97,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 709.236,14 | 697.646,53 | 697.646,53 |
| └─ Por cota | R$ 0,6552 | R$ 0,6445 | R$ 0,6445 |
| Contas a receber - Aluguéis | 949.515,80 | 946.817,14 | 932.598,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
709.236,14
└─ Por cota
R$ 0,6552
Jun/2021: 697.646,53
Mai/2021: 697.646,53
Contas a receber - Aluguéis
949.515,80
Jun/2021: 946.817,14
Mai/2021: 932.598,06
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
127,42 mi
Jun/2021: 127,31 mi
Mai/2021: 123,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
127,42 mi
100,00%
|
127,31 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
127,42 mi
100,00%
|
127,31 mi
100,00%
|
123,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
127,42 mi
100,00%
Jun/2021: 127,31 mi (100,00%)
Mai/2021: 123,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
127,42 mi
100,00%
Jun/2021: 127,31 mi (100,00%)
Mai/2021: 123,52 mi (100,00%)