CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 17:01
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,36 mi | 128,32 mi | 128,30 mi |
| Patrimônio líquido | 105,84 mi | 105,89 mi | 105,75 mi |
| Total dos passivos | 21,52 mi | 22,44 mi | 22,55 mi |
| Liquidez total | 2,44 mi | 3,09 mi | 4,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,90% | 17,49% | 17,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 19,64% | 20,49% | 20,56% |
Ativo
127,36 mi
Fev/2021: 128,32 mi
Jan/2021: 128,30 mi
Patrimônio líquido
105,84 mi
Fev/2021: 105,89 mi
Jan/2021: 105,75 mi
Total dos passivos
21,52 mi
Fev/2021: 22,44 mi
Jan/2021: 22,55 mi
Liquidez total
2,44 mi
Fev/2021: 3,09 mi
Jan/2021: 4,22 mi
Índice de solvência
16,90%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 17,49%
Jan/2021: 17,58%
Alavancagem
19,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 20,49%
Jan/2021: 20,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 1.082.460 |
| Número de cotistas | 71 | 61 | 38 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,78 | R$ 97,82 | R$ 97,70 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Fev/2021: 1.082.460
Jan/2021: 1.082.460
Número de cotistas
71
Fev/2021: 61
Jan/2021: 38
Valor patrimonial por cota
R$ 97,78
Fev/2021: R$ 97,82
Jan/2021: R$ 97,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 697.646,53 | 697.646,53 | 757.423,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,6445 | R$ 0,6445 | R$ 0,6997 |
| Contas a receber - Aluguéis | 865.068,57 | 878.028,81 | 864.732,95 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
697.646,53
└─ Por cota
R$ 0,6445
Fev/2021: 697.646,53
Jan/2021: 757.423,83
Contas a receber - Aluguéis
865.068,57
Fev/2021: 878.028,81
Jan/2021: 864.732,95
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
123,52 mi
Fev/2021: 123,34 mi
Jan/2021: 122,19 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,52 mi
100,00%
|
123,34 mi
100,00%
|
122,19 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,52 mi
100,00%
|
123,34 mi
100,00%
|
122,19 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,52 mi
100,00%
Fev/2021: 123,34 mi (100,00%)
Jan/2021: 122,19 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,52 mi
100,00%
Fev/2021: 123,34 mi (100,00%)
Jan/2021: 122,19 mi (100,00%)