CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2020

Entrega 15/10/2020 17:19

Informes Periódicos

Setembro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jun/2020
Ativo	89,55 mi	81,07 mi	16,51 mi
Patrimônio líquido	53,72 mi	45,38 mi	16,48 mi
Total dos passivos	35,83 mi	35,70 mi	34.553,83
Liquidez total	1,11 mi	1,12 mi	511.822,90
Índice de solvência Passivos / Ativo	40,01%	44,03%	0,21%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	66,61%	78,59%	-

Ativo 89,55 mi

Ago/2020: 81,07 mi Jun/2020: 16,51 mi

Patrimônio líquido 53,72 mi

Ago/2020: 45,38 mi Jun/2020: 16,48 mi

Total dos passivos 35,83 mi

Ago/2020: 35,70 mi Jun/2020: 34.553,83

Liquidez total 1,11 mi

Ago/2020: 1,12 mi Jun/2020: 511.822,90

Índice de solvência 40,01%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 44,03% Jun/2020: 0,21%

Alavancagem 66,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: 78,59% Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jun/2020
Número de cotas emitidas	18.500	18.500	18.500
Número de cotistas	9	9	8
Valor patrimonial por cota	R$ 2.903,61	R$ 2.452,80	R$ 890,66

Número de cotas emitidas 18.500

Ago/2020: 18.500 Jun/2020: 18.500

Número de cotistas 9

Ago/2020: 9 Jun/2020: 8

Valor patrimonial por cota R$ 2.903,61

Ago/2020: R$ 2.452,80 Jun/2020: R$ 890,66

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jun/2020
Rendimentos a distribuir	-	-	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	802.828,04	643.014,13	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	0,00

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Ago/2020: - Jun/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 802.828,04

Ago/2020: 643.014,13 Jun/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2020: - Jun/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

87,37 mi

Ago/2020: 78,93 mi Jun/2020: 16,00 mi

Tipo de ativo	Set/2020	Ago/2020	Jun/2020
Imóveis acabados	87,37 mi 100,00%	78,93 mi 100,00%	- -
Direitos sobre imóveis	87,37 mi 100,00%	78,93 mi 100,00%	10,00 mi 62,50%
Imóveis para venda acabados	- -	- -	10,00 mi 62,50%
Notas promissórias	- -	- -	6,00 mi 37,50%

Imóveis acabados

87,37 mi 100,00%

Ago/2020: 78,93 mi (100,00%) Jun/2020: - (-)

Direitos sobre imóveis

87,37 mi 100,00%

Ago/2020: 78,93 mi (100,00%) Jun/2020: 10,00 mi (62,50%)

Imóveis para venda acabados

- -

Ago/2020: - (-) Jun/2020: 10,00 mi (62,50%)

Notas promissórias

- -

Ago/2020: - (-) Jun/2020: 6,00 mi (37,50%)

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