CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:19
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 89,55 mi | 81,07 mi | 16,51 mi |
| Patrimônio líquido | 53,72 mi | 45,38 mi | 16,48 mi |
| Total dos passivos | 35,83 mi | 35,70 mi | 34.553,83 |
| Liquidez total | 1,11 mi | 1,12 mi | 511.822,90 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,01% | 44,03% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 66,61% | 78,59% | - |
Ativo
89,55 mi
Ago/2020: 81,07 mi
Jun/2020: 16,51 mi
Patrimônio líquido
53,72 mi
Ago/2020: 45,38 mi
Jun/2020: 16,48 mi
Total dos passivos
35,83 mi
Ago/2020: 35,70 mi
Jun/2020: 34.553,83
Liquidez total
1,11 mi
Ago/2020: 1,12 mi
Jun/2020: 511.822,90
Índice de solvência
40,01%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 44,03%
Jun/2020: 0,21%
Alavancagem
66,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 78,59%
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Número de cotistas | 9 | 9 | 8 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 2.903,61 | R$ 2.452,80 | R$ 890,66 |
Número de cotas emitidas
18.500
Ago/2020: 18.500
Jun/2020: 18.500
Número de cotistas
9
Ago/2020: 9
Jun/2020: 8
Valor patrimonial por cota
R$ 2.903,61
Ago/2020: R$ 2.452,80
Jun/2020: R$ 890,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 802.828,04 | 643.014,13 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Ago/2020: -
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
802.828,04
Ago/2020: 643.014,13
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
87,37 mi
Ago/2020: 78,93 mi
Jun/2020: 16,00 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
87,37 mi
100,00%
|
78,93 mi
100,00%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
87,37 mi
100,00%
|
78,93 mi
100,00%
|
10,00 mi
62,50%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
-
-
|
10,00 mi
62,50%
|
| Notas promissórias |
-
-
|
-
-
|
6,00 mi
37,50%
|
Imóveis acabados
87,37 mi
100,00%
Ago/2020: 78,93 mi (100,00%)
Jun/2020: - (-)
Direitos sobre imóveis
87,37 mi
100,00%
Ago/2020: 78,93 mi (100,00%)
Jun/2020: 10,00 mi (62,50%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Ago/2020: - (-)
Jun/2020: 10,00 mi (62,50%)
Notas promissórias
-
-
Ago/2020: - (-)
Jun/2020: 6,00 mi (37,50%)