CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2020

Entrega 16/11/2020 19:22

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	107,96 mi	89,55 mi	81,07 mi
Patrimônio líquido	105,99 mi	53,72 mi	45,38 mi
Total dos passivos	1,97 mi	35,83 mi	35,70 mi
Liquidez total	19,91 mi	1,11 mi	1,12 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,82%	40,01%	44,03%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	66,61%	78,59%

Ativo 107,96 mi

Set/2020: 89,55 mi Ago/2020: 81,07 mi

Patrimônio líquido 105,99 mi

Set/2020: 53,72 mi Ago/2020: 45,38 mi

Total dos passivos 1,97 mi

Set/2020: 35,83 mi Ago/2020: 35,70 mi

Liquidez total 19,91 mi

Set/2020: 1,11 mi Ago/2020: 1,12 mi

Índice de solvência 1,82%

Passivos / Ativo

Set/2020: 40,01% Ago/2020: 44,03%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 66,61% Ago/2020: 78,59%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	1.082.460	18.500	18.500
Número de cotistas	34	9	9
Valor patrimonial por cota	R$ 97,92	R$ 2.903,61	R$ 2.452,80

Número de cotas emitidas 1.082.460

Set/2020: 18.500 Ago/2020: 18.500

Número de cotistas 34

Set/2020: 9 Ago/2020: 9

Valor patrimonial por cota R$ 97,92

Set/2020: R$ 2.903,61 Ago/2020: R$ 2.452,80

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	1,88 mi	-	-
└─ Por cota	R$ 1,7370	-	-
Contas a receber - Aluguéis	674.344,03	802.828,04	643.014,13
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 1,88 mi

└─ Por cota R$ 1,7370

Set/2020: - Ago/2020: -

Contas a receber - Aluguéis 674.344,03

Set/2020: 802.828,04 Ago/2020: 643.014,13

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2020: - Ago/2020: -

Investimentos

Total investido

87,37 mi

Set/2020: 87,37 mi Ago/2020: 78,93 mi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Imóveis acabados	87,37 mi 100,00%	87,37 mi 100,00%	78,93 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	87,37 mi 100,00%	87,37 mi 100,00%	78,93 mi 100,00%

Imóveis acabados

87,37 mi 100,00%

Set/2020: 87,37 mi (100,00%) Ago/2020: 78,93 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

87,37 mi 100,00%

Set/2020: 87,37 mi (100,00%) Ago/2020: 78,93 mi (100,00%)

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