CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 19:22
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,96 mi | 89,55 mi | 81,07 mi |
| Patrimônio líquido | 105,99 mi | 53,72 mi | 45,38 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 35,83 mi | 35,70 mi |
| Liquidez total | 19,91 mi | 1,11 mi | 1,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,82% | 40,01% | 44,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 66,61% | 78,59% |
Ativo
107,96 mi
Set/2020: 89,55 mi
Ago/2020: 81,07 mi
Patrimônio líquido
105,99 mi
Set/2020: 53,72 mi
Ago/2020: 45,38 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Set/2020: 35,83 mi
Ago/2020: 35,70 mi
Liquidez total
19,91 mi
Set/2020: 1,11 mi
Ago/2020: 1,12 mi
Índice de solvência
1,82%
Passivos / Ativo
Set/2020: 40,01%
Ago/2020: 44,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 66,61%
Ago/2020: 78,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 18.500 | 18.500 |
| Número de cotistas | 34 | 9 | 9 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,92 | R$ 2.903,61 | R$ 2.452,80 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Set/2020: 18.500
Ago/2020: 18.500
Número de cotistas
34
Set/2020: 9
Ago/2020: 9
Valor patrimonial por cota
R$ 97,92
Set/2020: R$ 2.903,61
Ago/2020: R$ 2.452,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,88 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 1,7370 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 674.344,03 | 802.828,04 | 643.014,13 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,88 mi
└─ Por cota
R$ 1,7370
Set/2020: -
Ago/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
674.344,03
Set/2020: 802.828,04
Ago/2020: 643.014,13
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
87,37 mi
Set/2020: 87,37 mi
Ago/2020: 78,93 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
87,37 mi
100,00%
|
87,37 mi
100,00%
|
78,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
87,37 mi
100,00%
|
87,37 mi
100,00%
|
78,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
87,37 mi
100,00%
Set/2020: 87,37 mi (100,00%)
Ago/2020: 78,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
87,37 mi
100,00%
Set/2020: 87,37 mi (100,00%)
Ago/2020: 78,93 mi (100,00%)