CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/05/2020

Entrega 02/06/2020 21:28

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Fev/2020
Ativo	16,45 mi	16,49 mi	10,05 mi
Patrimônio líquido	16,45 mi	16,48 mi	10,04 mi
Total dos passivos	7.162,69	9.749,36	11.348,96
Liquidez total	454.578,39	485.401,42	53.691,60
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,04%	0,06%	0,11%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 16,45 mi

Abr/2020: 16,49 mi Fev/2020: 10,05 mi

Patrimônio líquido 16,45 mi

Abr/2020: 16,48 mi Fev/2020: 10,04 mi

Total dos passivos 7.162,69

Abr/2020: 9.749,36 Fev/2020: 11.348,96

Liquidez total 454.578,39

Abr/2020: 485.401,42 Fev/2020: 53.691,60

Índice de solvência 0,04%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,06% Fev/2020: 0,11%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Fev/2020
Número de cotas emitidas	18.500	18.500	12.500
Número de cotistas	7	7	6
Valor patrimonial por cota	R$ 889,05	R$ 890,58	R$ 803,39

Número de cotas emitidas 18.500

Abr/2020: 18.500 Fev/2020: 12.500

Número de cotistas 7

Abr/2020: 7 Fev/2020: 6

Valor patrimonial por cota R$ 889,05

Abr/2020: R$ 890,58 Fev/2020: R$ 803,39

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2020	Abr/2020	Fev/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Abr/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Abr/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Abr/2020: 0,00 Fev/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

16,00 mi

Abr/2020: 16,00 mi Fev/2020: 10,00 mi

Tipo de ativo	Mai/2020	Abr/2020	Fev/2020
Imóveis para venda acabados	10,00 mi 62,50%	10,00 mi 62,50%	0,00 -
Direitos sobre imóveis	10,00 mi 62,50%	10,00 mi 62,50%	10,00 mi 100,00%
Notas promissórias	6,00 mi 37,50%	6,00 mi 37,50%	0,00 -
Imóveis acabados	0,00 -	- -	10,00 mi 100,00%

Imóveis para venda acabados

10,00 mi 62,50%

Abr/2020: 10,00 mi (62,50%) Fev/2020: 0,00 (-)

Direitos sobre imóveis

10,00 mi 62,50%

Abr/2020: 10,00 mi (62,50%) Fev/2020: 10,00 mi (100,00%)

Notas promissórias

6,00 mi 37,50%

Abr/2020: 6,00 mi (37,50%) Fev/2020: 0,00 (-)

Imóveis acabados

0,00 -

Abr/2020: - (-) Fev/2020: 10,00 mi (100,00%)

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