CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 34.691.520/0001-00
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 14:29

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 126,81 mi
Out/2020: 107,96 mi Set/2020: 89,55 mi
Patrimônio líquido 104,58 mi
Out/2020: 105,99 mi Set/2020: 53,72 mi
Total dos passivos 22,23 mi
Out/2020: 1,97 mi Set/2020: 35,83 mi
Liquidez total 4,81 mi
Out/2020: 19,91 mi Set/2020: 1,11 mi
Índice de solvência 17,53%

Passivos / Ativo

Out/2020: 1,82% Set/2020: 40,01%
Alavancagem 20,66%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: 66,61%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.082.460
Out/2020: 1.082.460 Set/2020: 18.500
Número de cotistas 34
Out/2020: 34 Set/2020: 9
Valor patrimonial por cota R$ 96,61
Out/2020: R$ 97,92 Set/2020: R$ 2.903,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Out/2020: 1,88 mi Set/2020: -
Contas a receber - Aluguéis 786.590,89
Out/2020: 674.344,03 Set/2020: 802.828,04
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2020: - Set/2020: -

Investimentos

Total investido
121,15 mi
Out/2020: 87,37 mi Set/2020: 87,37 mi
Imóveis acabados
121,15 mi 100,00%
Out/2020: 87,37 mi (100,00%) Set/2020: 87,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
121,15 mi 100,00%
Out/2020: 87,37 mi (100,00%) Set/2020: 87,37 mi (100,00%)
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