CPUR11
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 14:29
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,81 mi | 107,96 mi | 89,55 mi |
| Patrimônio líquido | 104,58 mi | 105,99 mi | 53,72 mi |
| Total dos passivos | 22,23 mi | 1,97 mi | 35,83 mi |
| Liquidez total | 4,81 mi | 19,91 mi | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,53% | 1,82% | 40,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,66% | - | 66,61% |
Ativo
126,81 mi
Out/2020: 107,96 mi
Set/2020: 89,55 mi
Patrimônio líquido
104,58 mi
Out/2020: 105,99 mi
Set/2020: 53,72 mi
Total dos passivos
22,23 mi
Out/2020: 1,97 mi
Set/2020: 35,83 mi
Liquidez total
4,81 mi
Out/2020: 19,91 mi
Set/2020: 1,11 mi
Índice de solvência
17,53%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,82%
Set/2020: 40,01%
Alavancagem
20,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: 66,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.082.460 | 1.082.460 | 18.500 |
| Número de cotistas | 34 | 34 | 9 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,61 | R$ 97,92 | R$ 2.903,61 |
Número de cotas emitidas
1.082.460
Out/2020: 1.082.460
Set/2020: 18.500
Número de cotistas
34
Out/2020: 34
Set/2020: 9
Valor patrimonial por cota
R$ 96,61
Out/2020: R$ 97,92
Set/2020: R$ 2.903,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 1,88 mi | - |
| └─ Por cota | - | R$ 1,7370 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 786.590,89 | 674.344,03 | 802.828,04 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2020: 1,88 mi
Set/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
786.590,89
Out/2020: 674.344,03
Set/2020: 802.828,04
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
121,15 mi
Out/2020: 87,37 mi
Set/2020: 87,37 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
121,15 mi
100,00%
|
87,37 mi
100,00%
|
87,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
121,15 mi
100,00%
|
87,37 mi
100,00%
|
87,37 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
121,15 mi
100,00%
Out/2020: 87,37 mi (100,00%)
Set/2020: 87,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
121,15 mi
100,00%
Out/2020: 87,37 mi (100,00%)
Set/2020: 87,37 mi (100,00%)