CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 15:15
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,26 mi | 198,79 mi | 199,50 mi |
| Patrimônio líquido | 197,88 mi | 198,44 mi | 199,23 mi |
| Total dos passivos | 382.814,45 | 350.562,34 | 271.829,83 |
| Liquidez total | 20,23 mi | 21,82 mi | 21,64 mi |
Ativo
198,26 mi
Jul/2026: 198,79 mi
Jun/2026: 199,50 mi
Patrimônio líquido
197,88 mi
Jul/2026: 198,44 mi
Jun/2026: 199,23 mi
Total dos passivos
382.814,45
Jul/2026: 350.562,34
Jun/2026: 271.829,83
Liquidez total
20,23 mi
Jul/2026: 21,82 mi
Jun/2026: 21,64 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.079 | 21.268 | 21.302 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,98 | R$ 10,01 | R$ 10,05 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Jul/2026: 19.824.678
Jun/2026: 19.824.678
Número de cotistas
21.079
Jul/2026: 21.268
Jun/2026: 21.302
Valor patrimonial por cota
R$ 9,98
Jul/2026: R$ 10,01
Jun/2026: R$ 10,05
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,08% | -0,29% | 0,17% |
| Dividend yield mensal | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
Taxa de administração
0,02%
Jul/2026: 0,02%
Jun/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Jul/2026: 0,08%
Jun/2026: 0,07%
Rentabilidade efetiva mensal
0,08%
Jul/2026: -0,29%
Jun/2026: 0,17%
Dividend yield mensal
0,11%
Jul/2026: 0,11%
Jun/2026: 0,11%
Investimentos
Total investido
178,04 mi
Jul/2026: 176,97 mi
Jun/2026: 177,86 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
121,24 mi
68,10%
|
121,09 mi
68,43%
|
125,34 mi
70,47%
|
| FIAGRO |
19,72 mi
11,08%
|
21,04 mi
11,89%
|
13,59 mi
7,64%
|
| Ações e ADRs |
17,64 mi
9,91%
|
17,66 mi
9,98%
|
17,92 mi
10,07%
|
| CRI |
14,74 mi
8,28%
|
14,61 mi
8,26%
|
14,44 mi
8,12%
|
| FIDC |
2,63 mi
1,48%
|
2,57 mi
1,45%
|
6,56 mi
3,69%
|
| Outros ativos financeiros |
2,06 mi
1,16%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRA
121,24 mi
68,10%
Jul/2026: 121,09 mi (68,43%)
Jun/2026: 125,34 mi (70,47%)
FIAGRO
19,72 mi
11,08%
Jul/2026: 21,04 mi (11,89%)
Jun/2026: 13,59 mi (7,64%)
Ações e ADRs
17,64 mi
9,91%
Jul/2026: 17,66 mi (9,98%)
Jun/2026: 17,92 mi (10,07%)
CRI
14,74 mi
8,28%
Jul/2026: 14,61 mi (8,26%)
Jun/2026: 14,44 mi (8,12%)
FIDC
2,63 mi
1,48%
Jul/2026: 2,57 mi (1,45%)
Jun/2026: 6,56 mi (3,69%)
Outros ativos financeiros
2,06 mi
1,16%
Jul/2026: 0,00 (-)
Jun/2026: 0,00 (-)