CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
11/03/2026 15:19
Fevereiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,47 mi | 199,61 mi | 198,13 mi |
| Patrimônio líquido | 199,04 mi | 199,15 mi | 197,58 mi |
| Total dos passivos | 428.545,01 | 464.896,31 | 549.674,77 |
| Liquidez total | 13,33 mi | 19,29 mi | 19,72 mi |
Ativo
199,47 mi
Jan/2026: 199,61 mi
Dez/2025: 198,13 mi
Patrimônio líquido
199,04 mi
Jan/2026: 199,15 mi
Dez/2025: 197,58 mi
Total dos passivos
428.545,01
Jan/2026: 464.896,31
Dez/2025: 549.674,77
Liquidez total
13,33 mi
Jan/2026: 19,29 mi
Dez/2025: 19,72 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.447 | 21.501 | 21.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 10,05 | R$ 9,97 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Jan/2026: 19.824.678
Dez/2025: 19.824.678
Número de cotistas
21.447
Jan/2026: 21.501
Dez/2025: 21.542
Valor patrimonial por cota
R$ 10,04
Jan/2026: R$ 10,05
Dez/2025: R$ 9,97
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jan/2026: 0,00
Dez/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,09% | 0,07% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,70% | 0,43% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Jan/2026: 0,01%
Dez/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,06%
Jan/2026: 0,09%
Dez/2025: 0,07%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Jan/2026: 0,70%
Dez/2025: 0,43%
Dividend yield mensal
0,00%
Jan/2026: 0,00%
Dez/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
185,99 mi
Jan/2026: 180,08 mi
Dez/2025: 178,18 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
127,86 mi
68,75%
|
121,53 mi
67,48%
|
122,09 mi
68,52%
|
| Ações e ADRs |
20,09 mi
10,80%
|
20,44 mi
11,35%
|
18,38 mi
10,31%
|
| FIAGRO |
15,06 mi
8,10%
|
8,91 mi
4,95%
|
8,92 mi
5,01%
|
| CRI |
14,10 mi
7,58%
|
14,00 mi
7,77%
|
13,39 mi
7,52%
|
| FIDC |
8,87 mi
4,77%
|
15,21 mi
8,45%
|
15,34 mi
8,61%
|
| LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
60.694,87
0,03%
|
CRA
127,86 mi
68,75%
Jan/2026: 121,53 mi (67,48%)
Dez/2025: 122,09 mi (68,52%)
Ações e ADRs
20,09 mi
10,80%
Jan/2026: 20,44 mi (11,35%)
Dez/2025: 18,38 mi (10,31%)
FIAGRO
15,06 mi
8,10%
Jan/2026: 8,91 mi (4,95%)
Dez/2025: 8,92 mi (5,01%)
CRI
14,10 mi
7,58%
Jan/2026: 14,00 mi (7,77%)
Dez/2025: 13,39 mi (7,52%)
FIDC
8,87 mi
4,77%
Jan/2026: 15,21 mi (8,45%)
Dez/2025: 15,34 mi (8,61%)
LCA
0,00
-
Jan/2026: 0,00 (-)
Dez/2025: 60.694,87 (0,03%)