CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
08/05/2026 18:36
Abril/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,11 mi | 199,39 mi | 199,47 mi |
| Patrimônio líquido | 198,82 mi | 198,92 mi | 199,04 mi |
| Total dos passivos | 294.633,00 | 468.472,73 | 428.545,01 |
| Liquidez total | 8,69 mi | 14,52 mi | 13,33 mi |
Ativo
199,11 mi
Mar/2026: 199,39 mi
Fev/2026: 199,47 mi
Patrimônio líquido
198,82 mi
Mar/2026: 198,92 mi
Fev/2026: 199,04 mi
Total dos passivos
294.633,00
Mar/2026: 468.472,73
Fev/2026: 428.545,01
Liquidez total
8,69 mi
Mar/2026: 14,52 mi
Fev/2026: 13,33 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.377 | 21.364 | 21.447 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,03 | R$ 10,03 | R$ 10,04 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Mar/2026: 19.824.678
Fev/2026: 19.824.678
Número de cotistas
21.377
Mar/2026: 21.364
Fev/2026: 21.447
Valor patrimonial por cota
R$ 10,03
Mar/2026: R$ 10,03
Fev/2026: R$ 10,04
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,06% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,11% | 0,11% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,11% | 0,11% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Mar/2026: 0,01%
Fev/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Mar/2026: 0,08%
Fev/2026: 0,06%
Rentabilidade efetiva mensal
0,11%
Mar/2026: 0,11%
Fev/2026: 0,00%
Dividend yield mensal
0,11%
Mar/2026: 0,11%
Fev/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
190,24 mi
Mar/2026: 184,54 mi
Fev/2026: 185,99 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
132,84 mi
69,83%
|
125,47 mi
67,99%
|
127,86 mi
68,75%
|
| FIDC |
20,56 mi
10,81%
|
25,03 mi
13,56%
|
8,87 mi
4,77%
|
| CRI |
14,21 mi
7,47%
|
14,24 mi
7,72%
|
14,10 mi
7,58%
|
| FIAGRO |
3,89 mi
2,04%
|
0,00
-
|
15,06 mi
8,10%
|
| Ações e ADRs |
0,00
-
|
19,81 mi
10,73%
|
20,09 mi
10,80%
|
CRA
132,84 mi
69,83%
Mar/2026: 125,47 mi (67,99%)
Fev/2026: 127,86 mi (68,75%)
FIDC
20,56 mi
10,81%
Mar/2026: 25,03 mi (13,56%)
Fev/2026: 8,87 mi (4,77%)
CRI
14,21 mi
7,47%
Mar/2026: 14,24 mi (7,72%)
Fev/2026: 14,10 mi (7,58%)
FIAGRO
3,89 mi
2,04%
Mar/2026: 0,00 (-)
Fev/2026: 15,06 mi (8,10%)
Ações e ADRs
0,00
-
Mar/2026: 19,81 mi (10,73%)
Fev/2026: 20,09 mi (10,80%)