CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
10/06/2026 20:16
Maio/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,31 mi | 199,11 mi | 199,39 mi |
| Patrimônio líquido | 198,07 mi | 198,82 mi | 198,92 mi |
| Total dos passivos | 237.625,95 | 294.633,00 | 468.472,73 |
| Liquidez total | 14,19 mi | 8,69 mi | 14,52 mi |
Ativo
198,31 mi
Abr/2026: 199,11 mi
Mar/2026: 199,39 mi
Patrimônio líquido
198,07 mi
Abr/2026: 198,82 mi
Mar/2026: 198,92 mi
Total dos passivos
237.625,95
Abr/2026: 294.633,00
Mar/2026: 468.472,73
Liquidez total
14,19 mi
Abr/2026: 8,69 mi
Mar/2026: 14,52 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.287 | 21.377 | 21.364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 10,03 | R$ 10,03 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Abr/2026: 19.824.678
Mar/2026: 19.824.678
Número de cotistas
21.287
Abr/2026: 21.377
Mar/2026: 21.364
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Abr/2026: R$ 10,03
Mar/2026: R$ 10,03
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,19% | 0,11% | 0,11% |
| Dividend yield mensal | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
Taxa de administração
0,01%
Abr/2026: 0,01%
Mar/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Abr/2026: 0,08%
Mar/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,19%
Abr/2026: 0,11%
Mar/2026: 0,11%
Dividend yield mensal
0,11%
Abr/2026: 0,11%
Mar/2026: 0,11%
Investimentos
Total investido
183,69 mi
Abr/2026: 190,24 mi
Mar/2026: 184,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
127,52 mi
69,42%
|
132,84 mi
69,83%
|
125,47 mi
67,99%
|
| FIDC |
23,86 mi
12,99%
|
20,56 mi
10,81%
|
25,03 mi
13,56%
|
| Ações e ADRs |
17,97 mi
9,78%
|
0,00
-
|
19,81 mi
10,73%
|
| CRI |
14,33 mi
7,80%
|
14,21 mi
7,47%
|
14,24 mi
7,72%
|
| FIAGRO |
0,00
-
|
3,89 mi
2,04%
|
0,00
-
|
CRA
127,52 mi
69,42%
Abr/2026: 132,84 mi (69,83%)
Mar/2026: 125,47 mi (67,99%)
FIDC
23,86 mi
12,99%
Abr/2026: 20,56 mi (10,81%)
Mar/2026: 25,03 mi (13,56%)
Ações e ADRs
17,97 mi
9,78%
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 19,81 mi (10,73%)
CRI
14,33 mi
7,80%
Abr/2026: 14,21 mi (7,47%)
Mar/2026: 14,24 mi (7,72%)
FIAGRO
0,00
-
Abr/2026: 3,89 mi (2,04%)
Mar/2026: 0,00 (-)