CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2025
Entrega
07/01/2026 14:52
Dezembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,13 mi | 197,06 mi | 196,78 mi |
| Patrimônio líquido | 197,58 mi | 196,72 mi | 196,38 mi |
| Total dos passivos | 549.674,77 | 344.149,76 | 397.733,33 |
| Liquidez total | 19,72 mi | 17,39 mi | 7,59 mi |
Ativo
198,13 mi
Nov/2025: 197,06 mi
Out/2025: 196,78 mi
Patrimônio líquido
197,58 mi
Nov/2025: 196,72 mi
Out/2025: 196,38 mi
Total dos passivos
549.674,77
Nov/2025: 344.149,76
Out/2025: 397.733,33
Liquidez total
19,72 mi
Nov/2025: 17,39 mi
Out/2025: 7,59 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.542 | 21.467 | 21.508 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 | R$ 9,92 | R$ 9,91 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Nov/2025: 19.824.678
Out/2025: 19.824.678
Número de cotistas
21.542
Nov/2025: 21.467
Out/2025: 21.508
Valor patrimonial por cota
R$ 9,97
Nov/2025: R$ 9,92
Out/2025: R$ 9,91
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,43% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Nov/2025: 0,01%
Out/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,07%
Nov/2025: 0,07%
Out/2025: 0,07%
Rentabilidade efetiva mensal
0,43%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Nov/2025: 0,00%
Out/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
178,18 mi
Nov/2025: 179,42 mi
Out/2025: 188,96 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
122,09 mi
68,52%
|
125,34 mi
69,86%
|
135,66 mi
71,80%
|
| Ações e ADRs |
18,38 mi
10,31%
|
16,23 mi
9,05%
|
15,10 mi
7,99%
|
| FIDC |
15,34 mi
8,61%
|
15,32 mi
8,54%
|
20,86 mi
11,04%
|
| CRI |
13,39 mi
7,52%
|
13,53 mi
7,54%
|
13,70 mi
7,25%
|
| FIAGRO |
8,92 mi
5,01%
|
8,93 mi
4,98%
|
3,57 mi
1,89%
|
| LCA |
60.694,87
0,03%
|
60.011,33
0,03%
|
59.427,27
0,03%
|
CRA
122,09 mi
68,52%
Nov/2025: 125,34 mi (69,86%)
Out/2025: 135,66 mi (71,80%)
Ações e ADRs
18,38 mi
10,31%
Nov/2025: 16,23 mi (9,05%)
Out/2025: 15,10 mi (7,99%)
FIDC
15,34 mi
8,61%
Nov/2025: 15,32 mi (8,54%)
Out/2025: 20,86 mi (11,04%)
CRI
13,39 mi
7,52%
Nov/2025: 13,53 mi (7,54%)
Out/2025: 13,70 mi (7,25%)
FIAGRO
8,92 mi
5,01%
Nov/2025: 8,93 mi (4,98%)
Out/2025: 3,57 mi (1,89%)
LCA
60.694,87
0,03%
Nov/2025: 60.011,33 (0,03%)
Out/2025: 59.427,27 (0,03%)