CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
12/02/2026 23:29
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 199,61 mi | 198,13 mi | 197,06 mi |
| Patrimônio líquido | 199,15 mi | 197,58 mi | 196,72 mi |
| Total dos passivos | 464.896,31 | 549.674,77 | 344.149,76 |
| Liquidez total | 19,29 mi | 19,72 mi | 17,39 mi |
Ativo
199,61 mi
Dez/2025: 198,13 mi
Nov/2025: 197,06 mi
Patrimônio líquido
199,15 mi
Dez/2025: 197,58 mi
Nov/2025: 196,72 mi
Total dos passivos
464.896,31
Dez/2025: 549.674,77
Nov/2025: 344.149,76
Liquidez total
19,29 mi
Dez/2025: 19,72 mi
Nov/2025: 17,39 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.501 | 21.542 | 21.467 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,05 | R$ 9,97 | R$ 9,92 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Dez/2025: 19.824.678
Nov/2025: 19.824.678
Número de cotistas
21.501
Dez/2025: 21.542
Nov/2025: 21.467
Valor patrimonial por cota
R$ 10,05
Dez/2025: R$ 9,97
Nov/2025: R$ 9,92
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,09% | 0,07% | 0,07% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,70% | 0,43% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Dez/2025: 0,01%
Nov/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,09%
Dez/2025: 0,07%
Nov/2025: 0,07%
Rentabilidade efetiva mensal
0,70%
Dez/2025: 0,43%
Nov/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Dez/2025: 0,00%
Nov/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
180,08 mi
Dez/2025: 178,18 mi
Nov/2025: 179,42 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
121,53 mi
67,48%
|
122,09 mi
68,52%
|
125,34 mi
69,86%
|
| Ações e ADRs |
20,44 mi
11,35%
|
18,38 mi
10,31%
|
16,23 mi
9,05%
|
| FIDC |
15,21 mi
8,45%
|
15,34 mi
8,61%
|
15,32 mi
8,54%
|
| CRI |
14,00 mi
7,77%
|
13,39 mi
7,52%
|
13,53 mi
7,54%
|
| FIAGRO |
8,91 mi
4,95%
|
8,92 mi
5,01%
|
8,93 mi
4,98%
|
| LCA |
0,00
-
|
60.694,87
0,03%
|
60.011,33
0,03%
|
CRA
121,53 mi
67,48%
Dez/2025: 122,09 mi (68,52%)
Nov/2025: 125,34 mi (69,86%)
Ações e ADRs
20,44 mi
11,35%
Dez/2025: 18,38 mi (10,31%)
Nov/2025: 16,23 mi (9,05%)
FIDC
15,21 mi
8,45%
Dez/2025: 15,34 mi (8,61%)
Nov/2025: 15,32 mi (8,54%)
CRI
14,00 mi
7,77%
Dez/2025: 13,39 mi (7,52%)
Nov/2025: 13,53 mi (7,54%)
FIAGRO
8,91 mi
4,95%
Dez/2025: 8,92 mi (5,01%)
Nov/2025: 8,93 mi (4,98%)
LCA
0,00
-
Dez/2025: 60.694,87 (0,03%)
Nov/2025: 60.011,33 (0,03%)