CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
13/08/2026 16:21
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,79 mi | 199,50 mi | 198,31 mi |
| Patrimônio líquido | 198,44 mi | 199,23 mi | 198,07 mi |
| Total dos passivos | 350.562,34 | 271.829,83 | 237.625,95 |
| Liquidez total | 21,82 mi | 21,64 mi | 14,19 mi |
Ativo
198,79 mi
Jun/2026: 199,50 mi
Mai/2026: 198,31 mi
Patrimônio líquido
198,44 mi
Jun/2026: 199,23 mi
Mai/2026: 198,07 mi
Total dos passivos
350.562,34
Jun/2026: 271.829,83
Mai/2026: 237.625,95
Liquidez total
21,82 mi
Jun/2026: 21,64 mi
Mai/2026: 14,19 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.268 | 21.302 | 21.287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,05 | R$ 9,99 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Jun/2026: 19.824.678
Mai/2026: 19.824.678
Número de cotistas
21.268
Jun/2026: 21.302
Mai/2026: 21.287
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Jun/2026: R$ 10,05
Mai/2026: R$ 9,99
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,07% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | -0,29% | 0,17% | -0,19% |
| Dividend yield mensal | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
Taxa de administração
0,02%
Jun/2026: 0,01%
Mai/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Jun/2026: 0,07%
Mai/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
-0,29%
Jun/2026: 0,17%
Mai/2026: -0,19%
Dividend yield mensal
0,11%
Jun/2026: 0,11%
Mai/2026: 0,11%
Investimentos
Total investido
176,97 mi
Jun/2026: 177,86 mi
Mai/2026: 183,69 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
121,09 mi
68,43%
|
125,34 mi
70,47%
|
127,52 mi
69,42%
|
| FIAGRO |
21,04 mi
11,89%
|
13,59 mi
7,64%
|
0,00
-
|
| Ações e ADRs |
17,66 mi
9,98%
|
17,92 mi
10,07%
|
17,97 mi
9,78%
|
| CRI |
14,61 mi
8,26%
|
14,44 mi
8,12%
|
14,33 mi
7,80%
|
| FIDC |
2,57 mi
1,45%
|
6,56 mi
3,69%
|
23,86 mi
12,99%
|
CRA
121,09 mi
68,43%
Jun/2026: 125,34 mi (70,47%)
Mai/2026: 127,52 mi (69,42%)
FIAGRO
21,04 mi
11,89%
Jun/2026: 13,59 mi (7,64%)
Mai/2026: 0,00 (-)
Ações e ADRs
17,66 mi
9,98%
Jun/2026: 17,92 mi (10,07%)
Mai/2026: 17,97 mi (9,78%)
CRI
14,61 mi
8,26%
Jun/2026: 14,44 mi (8,12%)
Mai/2026: 14,33 mi (7,80%)
FIDC
2,57 mi
1,45%
Jun/2026: 6,56 mi (3,69%)
Mai/2026: 23,86 mi (12,99%)