CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:40
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 406,05 mi | 403,05 mi | 397,77 mi |
| Patrimônio líquido | 405,54 mi | 402,48 mi | 397,41 mi |
| Total dos passivos | 511.641,95 | 575.872,81 | 364.253,83 |
| Liquidez total | 43,73 mi | 46,61 mi | 39,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,14% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
406,05 mi
Jan/2025: 403,05 mi
Dez/2024: 397,77 mi
Patrimônio líquido
405,54 mi
Jan/2025: 402,48 mi
Dez/2024: 397,41 mi
Total dos passivos
511.641,95
Jan/2025: 575.872,81
Dez/2024: 364.253,83
Liquidez total
43,73 mi
Jan/2025: 46,61 mi
Dez/2024: 39,94 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,14%
Dez/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 26.087 | 26.801 | 27.790 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,73 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Jan/2025: 41.380.060
Dez/2024: 41.380.060
Número de cotistas
26.087
Jan/2025: 26.801
Dez/2024: 27.790
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Jan/2025: R$ 9,73
Dez/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
362,30 mi
Jan/2025: 356,34 mi
Dez/2024: 357,74 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
299,56 mi
82,68%
|
306,09 mi
85,90%
|
310,00 mi
86,66%
|
| Fundos de direitos creditórios |
43,02 mi
11,88%
|
43,41 mi
12,18%
|
41,02 mi
11,47%
|
| Fundos imobiliários |
19,44 mi
5,37%
|
6,85 mi
1,92%
|
6,71 mi
1,88%
|
| LCI/LCA |
276.523,74
0,08%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
299,56 mi
82,68%
Jan/2025: 306,09 mi (85,90%)
Dez/2024: 310,00 mi (86,66%)
Fundos de direitos creditórios
43,02 mi
11,88%
Jan/2025: 43,41 mi (12,18%)
Dez/2024: 41,02 mi (11,47%)
Fundos imobiliários
19,44 mi
5,37%
Jan/2025: 6,85 mi (1,92%)
Dez/2024: 6,71 mi (1,88%)
LCI/LCA
276.523,74
0,08%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)