CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:07
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,65 mi | 406,63 mi | 406,05 mi |
| Patrimônio líquido | 405,25 mi | 406,21 mi | 405,54 mi |
| Total dos passivos | 393.636,94 | 424.948,00 | 511.641,95 |
| Liquidez total | 62,09 mi | 50,78 mi | 43,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
405,65 mi
Mar/2025: 406,63 mi
Fev/2025: 406,05 mi
Patrimônio líquido
405,25 mi
Mar/2025: 406,21 mi
Fev/2025: 405,54 mi
Total dos passivos
393.636,94
Mar/2025: 424.948,00
Fev/2025: 511.641,95
Liquidez total
62,09 mi
Mar/2025: 50,78 mi
Fev/2025: 43,73 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,10%
Fev/2025: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 23.586 | 24.399 | 26.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,82 | R$ 9,80 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Mar/2025: 41.380.060
Fev/2025: 41.380.060
Número de cotistas
23.586
Mar/2025: 24.399
Fev/2025: 26.087
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Mar/2025: R$ 9,82
Fev/2025: R$ 9,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
343,44 mi
Mar/2025: 355,84 mi
Fev/2025: 362,30 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
281,78 mi
82,05%
|
289,03 mi
81,22%
|
299,56 mi
82,68%
|
| Fundos de direitos creditórios |
38,75 mi
11,28%
|
42,64 mi
11,98%
|
43,02 mi
11,88%
|
| Fundos imobiliários |
22,63 mi
6,59%
|
23,89 mi
6,71%
|
19,44 mi
5,37%
|
| LCI/LCA |
282.312,50
0,08%
|
279.128,44
0,08%
|
276.523,74
0,08%
|
CRI/CRA
281,78 mi
82,05%
Mar/2025: 289,03 mi (81,22%)
Fev/2025: 299,56 mi (82,68%)
Fundos de direitos creditórios
38,75 mi
11,28%
Mar/2025: 42,64 mi (11,98%)
Fev/2025: 43,02 mi (11,88%)
Fundos imobiliários
22,63 mi
6,59%
Mar/2025: 23,89 mi (6,71%)
Fev/2025: 19,44 mi (5,37%)
LCI/LCA
282.312,50
0,08%
Mar/2025: 279.128,44 (0,08%)
Fev/2025: 276.523,74 (0,08%)