CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 23:28
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,95 mi | 405,65 mi | 406,63 mi |
| Patrimônio líquido | 195,54 mi | 405,25 mi | 406,21 mi |
| Total dos passivos | 414.501,89 | 393.636,94 | 424.948,00 |
| Liquidez total | 8,05 mi | 62,09 mi | 50,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,95 mi
Abr/2025: 405,65 mi
Mar/2025: 406,63 mi
Patrimônio líquido
195,54 mi
Abr/2025: 405,25 mi
Mar/2025: 406,21 mi
Total dos passivos
414.501,89
Abr/2025: 393.636,94
Mar/2025: 424.948,00
Liquidez total
8,05 mi
Abr/2025: 62,09 mi
Mar/2025: 50,78 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,10%
Mar/2025: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 22.255 | 23.586 | 24.399 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 9,79 | R$ 9,82 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Abr/2025: 41.380.060
Mar/2025: 41.380.060
Número de cotistas
22.255
Abr/2025: 23.586
Mar/2025: 24.399
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Abr/2025: R$ 9,79
Mar/2025: R$ 9,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
187,87 mi
Abr/2025: 343,44 mi
Mar/2025: 355,84 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
151,09 mi
80,42%
|
281,78 mi
82,05%
|
289,03 mi
81,22%
|
| Fundos de direitos creditórios |
22,98 mi
12,23%
|
38,75 mi
11,28%
|
42,64 mi
11,98%
|
| Fundos imobiliários |
13,66 mi
7,27%
|
22,63 mi
6,59%
|
23,89 mi
6,71%
|
| LCI/LCA |
135.607,66
0,07%
|
282.312,50
0,08%
|
279.128,44
0,08%
|
CRI/CRA
151,09 mi
80,42%
Abr/2025: 281,78 mi (82,05%)
Mar/2025: 289,03 mi (81,22%)
Fundos de direitos creditórios
22,98 mi
12,23%
Abr/2025: 38,75 mi (11,28%)
Mar/2025: 42,64 mi (11,98%)
Fundos imobiliários
13,66 mi
7,27%
Abr/2025: 22,63 mi (6,59%)
Mar/2025: 23,89 mi (6,71%)
LCI/LCA
135.607,66
0,07%
Abr/2025: 282.312,50 (0,08%)
Mar/2025: 279.128,44 (0,08%)