CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:09
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,05 mi | 195,95 mi | 405,65 mi |
| Patrimônio líquido | 195,82 mi | 195,54 mi | 405,25 mi |
| Total dos passivos | 233.294,40 | 414.501,89 | 393.636,94 |
| Liquidez total | 12,60 mi | 8,05 mi | 62,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,21% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,05 mi
Mai/2025: 195,95 mi
Abr/2025: 405,65 mi
Patrimônio líquido
195,82 mi
Mai/2025: 195,54 mi
Abr/2025: 405,25 mi
Total dos passivos
233.294,40
Mai/2025: 414.501,89
Abr/2025: 393.636,94
Liquidez total
12,60 mi
Mai/2025: 8,05 mi
Abr/2025: 62,09 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,21%
Abr/2025: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 22.095 | 22.255 | 23.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,88 | R$ 9,86 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Mai/2025: 19.824.678
Abr/2025: 41.380.060
Número de cotistas
22.095
Mai/2025: 22.255
Abr/2025: 23.586
Valor patrimonial por cota
R$ 9,88
Mai/2025: R$ 9,86
Abr/2025: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
183,42 mi
Mai/2025: 187,87 mi
Abr/2025: 343,44 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
146,27 mi
79,75%
|
151,09 mi
80,42%
|
281,78 mi
82,05%
|
| Fundos de direitos creditórios |
23,51 mi
12,82%
|
22,98 mi
12,23%
|
38,75 mi
11,28%
|
| Fundos imobiliários |
13,55 mi
7,39%
|
13,66 mi
7,27%
|
22,63 mi
6,59%
|
| LCI/LCA |
83.916,08
0,05%
|
135.607,66
0,07%
|
282.312,50
0,08%
|
CRI/CRA
146,27 mi
79,75%
Mai/2025: 151,09 mi (80,42%)
Abr/2025: 281,78 mi (82,05%)
Fundos de direitos creditórios
23,51 mi
12,82%
Mai/2025: 22,98 mi (12,23%)
Abr/2025: 38,75 mi (11,28%)
Fundos imobiliários
13,55 mi
7,39%
Mai/2025: 13,66 mi (7,27%)
Abr/2025: 22,63 mi (6,59%)
LCI/LCA
83.916,08
0,05%
Mai/2025: 135.607,66 (0,07%)
Abr/2025: 282.312,50 (0,08%)