CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:42
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,77 mi | 394,65 mi | 390,54 mi |
| Patrimônio líquido | 397,41 mi | 394,30 mi | 390,18 mi |
| Total dos passivos | 364.253,83 | 358.035,47 | 357.529,00 |
| Liquidez total | 39,94 mi | 17,07 mi | 17,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
397,77 mi
Nov/2024: 394,65 mi
Out/2024: 390,54 mi
Patrimônio líquido
397,41 mi
Nov/2024: 394,30 mi
Out/2024: 390,18 mi
Total dos passivos
364.253,83
Nov/2024: 358.035,47
Out/2024: 357.529,00
Liquidez total
39,94 mi
Nov/2024: 17,07 mi
Out/2024: 17,63 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,09%
Out/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 27.790 | 28.809 | 30.097 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,53 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Nov/2024: 41.380.060
Out/2024: 41.380.060
Número de cotistas
27.790
Nov/2024: 28.809
Out/2024: 30.097
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Nov/2024: R$ 9,53
Out/2024: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
357,74 mi
Nov/2024: 377,50 mi
Out/2024: 372,91 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
310,00 mi
86,66%
|
335,30 mi
88,82%
|
330,70 mi
88,68%
|
| Fundos de direitos creditórios |
41,02 mi
11,47%
|
35,31 mi
9,35%
|
35,74 mi
9,58%
|
| Fundos imobiliários |
6,71 mi
1,88%
|
6,89 mi
1,82%
|
6,47 mi
1,73%
|
CRI/CRA
310,00 mi
86,66%
Nov/2024: 335,30 mi (88,82%)
Out/2024: 330,70 mi (88,68%)
Fundos de direitos creditórios
41,02 mi
11,47%
Nov/2024: 35,31 mi (9,35%)
Out/2024: 35,74 mi (9,58%)
Fundos imobiliários
6,71 mi
1,88%
Nov/2024: 6,89 mi (1,82%)
Out/2024: 6,47 mi (1,73%)