CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:59
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 403,05 mi | 397,77 mi | 394,65 mi |
| Patrimônio líquido | 402,48 mi | 397,41 mi | 394,30 mi |
| Total dos passivos | 575.872,81 | 364.253,83 | 358.035,47 |
| Liquidez total | 46,61 mi | 39,94 mi | 17,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
403,05 mi
Dez/2024: 397,77 mi
Nov/2024: 394,65 mi
Patrimônio líquido
402,48 mi
Dez/2024: 397,41 mi
Nov/2024: 394,30 mi
Total dos passivos
575.872,81
Dez/2024: 364.253,83
Nov/2024: 358.035,47
Liquidez total
46,61 mi
Dez/2024: 39,94 mi
Nov/2024: 17,07 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 0,09%
Nov/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 26.801 | 27.790 | 28.809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,60 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Dez/2024: 41.380.060
Nov/2024: 41.380.060
Número de cotistas
26.801
Dez/2024: 27.790
Nov/2024: 28.809
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Dez/2024: R$ 9,60
Nov/2024: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
356,34 mi
Dez/2024: 357,74 mi
Nov/2024: 377,50 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
306,09 mi
85,90%
|
310,00 mi
86,66%
|
335,30 mi
88,82%
|
| Fundos de direitos creditórios |
43,41 mi
12,18%
|
41,02 mi
11,47%
|
35,31 mi
9,35%
|
| Fundos imobiliários |
6,85 mi
1,92%
|
6,71 mi
1,88%
|
6,89 mi
1,82%
|
CRI/CRA
306,09 mi
85,90%
Dez/2024: 310,00 mi (86,66%)
Nov/2024: 335,30 mi (88,82%)
Fundos de direitos creditórios
43,41 mi
12,18%
Dez/2024: 41,02 mi (11,47%)
Nov/2024: 35,31 mi (9,35%)
Fundos imobiliários
6,85 mi
1,92%
Dez/2024: 6,71 mi (1,88%)
Nov/2024: 6,89 mi (1,82%)