CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
12/12/2025 21:04
Informes Periódicos
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 197,06 mi | 196,78 mi | 196,33 mi |
| Patrimônio líquido | 196,72 mi | 196,38 mi | 195,92 mi |
| Total dos passivos | 344.149,76 | 397.733,33 | 407.410,03 |
| Liquidez total | 17,39 mi | 7,59 mi | 6,85 mi |
Ativo
197,06 mi
Out/2025: 196,78 mi
Set/2025: 196,33 mi
Patrimônio líquido
196,72 mi
Out/2025: 196,38 mi
Set/2025: 195,92 mi
Total dos passivos
344.149,76
Out/2025: 397.733,33
Set/2025: 407.410,03
Liquidez total
17,39 mi
Out/2025: 7,59 mi
Set/2025: 6,85 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.467 | 21.508 | 21.676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,92 | R$ 9,91 | R$ 9,88 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Out/2025: 19.824.678
Set/2025: 19.824.678
Número de cotistas
21.467
Out/2025: 21.508
Set/2025: 21.676
Valor patrimonial por cota
R$ 9,92
Out/2025: R$ 9,91
Set/2025: R$ 9,88
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Out/2025: 0,01%
Set/2025: 0,01%
Taxa de gestão
0,07%
Out/2025: 0,07%
Set/2025: 0,07%
Rentabilidade efetiva mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Dividend yield mensal
0,00%
Out/2025: 0,00%
Set/2025: 0,00%
Investimentos
Total investido
179,42 mi
Out/2025: 188,96 mi
Set/2025: 189,25 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
125,34 mi
69,86%
|
135,66 mi
71,80%
|
136,09 mi
71,91%
|
| Ações e ADRs |
16,23 mi
9,05%
|
15,10 mi
7,99%
|
14,66 mi
7,74%
|
| FIDC |
15,32 mi
8,54%
|
20,86 mi
11,04%
|
0,00
-
|
| CRI |
13,53 mi
7,54%
|
13,70 mi
7,25%
|
13,79 mi
7,28%
|
| FIAGRO |
8,93 mi
4,98%
|
3,57 mi
1,89%
|
24,65 mi
13,03%
|
| LCA |
60.011,33
0,03%
|
59.427,27
0,03%
|
58.727,36
0,03%
|
CRA
125,34 mi
69,86%
Out/2025: 135,66 mi (71,80%)
Set/2025: 136,09 mi (71,91%)
Ações e ADRs
16,23 mi
9,05%
Out/2025: 15,10 mi (7,99%)
Set/2025: 14,66 mi (7,74%)
FIDC
15,32 mi
8,54%
Out/2025: 20,86 mi (11,04%)
Set/2025: 0,00 (-)
CRI
13,53 mi
7,54%
Out/2025: 13,70 mi (7,25%)
Set/2025: 13,79 mi (7,28%)
FIAGRO
8,93 mi
4,98%
Out/2025: 3,57 mi (1,89%)
Set/2025: 24,65 mi (13,03%)
LCA
60.011,33
0,03%
Out/2025: 59.427,27 (0,03%)
Set/2025: 58.727,36 (0,03%)