CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:01
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,89 mi | 196,05 mi | 195,95 mi |
| Patrimônio líquido | 195,67 mi | 195,82 mi | 195,54 mi |
| Total dos passivos | 221.180,75 | 233.294,40 | 414.501,89 |
| Liquidez total | 2,25 mi | 12,60 mi | 8,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,12% | 0,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,89 mi
Jun/2025: 196,05 mi
Mai/2025: 195,95 mi
Patrimônio líquido
195,67 mi
Jun/2025: 195,82 mi
Mai/2025: 195,54 mi
Total dos passivos
221.180,75
Jun/2025: 233.294,40
Mai/2025: 414.501,89
Liquidez total
2,25 mi
Jun/2025: 12,60 mi
Mai/2025: 8,05 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,12%
Mai/2025: 0,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Número de cotistas | 21.953 | 22.095 | 22.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,87 | R$ 9,88 | R$ 9,86 |
Número de cotas emitidas
19.824.678
Jun/2025: 19.824.678
Mai/2025: 19.824.678
Número de cotistas
21.953
Jun/2025: 22.095
Mai/2025: 22.255
Valor patrimonial por cota
R$ 9,87
Jun/2025: R$ 9,88
Mai/2025: R$ 9,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
193,60 mi
Jun/2025: 183,42 mi
Mai/2025: 187,87 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
152,54 mi
78,79%
|
146,27 mi
79,75%
|
151,09 mi
80,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
27,42 mi
14,16%
|
23,51 mi
12,82%
|
22,98 mi
12,23%
|
| Ações |
13,58 mi
7,02%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Outros valores mobiliários |
57.435,82
0,03%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
13,55 mi
7,39%
|
13,66 mi
7,27%
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
83.916,08
0,05%
|
135.607,66
0,07%
|
CRI/CRA
152,54 mi
78,79%
Jun/2025: 146,27 mi (79,75%)
Mai/2025: 151,09 mi (80,42%)
Fundos de direitos creditórios
27,42 mi
14,16%
Jun/2025: 23,51 mi (12,82%)
Mai/2025: 22,98 mi (12,23%)
Ações
13,58 mi
7,02%
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 0,00 (-)
Outros valores mobiliários
57.435,82
0,03%
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jun/2025: 13,55 mi (7,39%)
Mai/2025: 13,66 mi (7,27%)
LCI/LCA
0,00
-
Jun/2025: 83.916,08 (0,05%)
Mai/2025: 135.607,66 (0,07%)