CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:43
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 406,63 mi | 406,05 mi | 403,05 mi |
| Patrimônio líquido | 406,21 mi | 405,54 mi | 402,48 mi |
| Total dos passivos | 424.948,00 | 511.641,95 | 575.872,81 |
| Liquidez total | 50,78 mi | 43,73 mi | 46,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,13% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
406,63 mi
Fev/2025: 406,05 mi
Jan/2025: 403,05 mi
Patrimônio líquido
406,21 mi
Fev/2025: 405,54 mi
Jan/2025: 402,48 mi
Total dos passivos
424.948,00
Fev/2025: 511.641,95
Jan/2025: 575.872,81
Liquidez total
50,78 mi
Fev/2025: 43,73 mi
Jan/2025: 46,61 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,13%
Jan/2025: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 24.399 | 26.087 | 26.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,82 | R$ 9,80 | R$ 9,73 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Fev/2025: 41.380.060
Jan/2025: 41.380.060
Número de cotistas
24.399
Fev/2025: 26.087
Jan/2025: 26.801
Valor patrimonial por cota
R$ 9,82
Fev/2025: R$ 9,80
Jan/2025: R$ 9,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
355,84 mi
Fev/2025: 362,30 mi
Jan/2025: 356,34 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
289,03 mi
81,22%
|
299,56 mi
82,68%
|
306,09 mi
85,90%
|
| Fundos de direitos creditórios |
42,64 mi
11,98%
|
43,02 mi
11,88%
|
43,41 mi
12,18%
|
| Fundos imobiliários |
23,89 mi
6,71%
|
19,44 mi
5,37%
|
6,85 mi
1,92%
|
| LCI/LCA |
279.128,44
0,08%
|
276.523,74
0,08%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
289,03 mi
81,22%
Fev/2025: 299,56 mi (82,68%)
Jan/2025: 306,09 mi (85,90%)
Fundos de direitos creditórios
42,64 mi
11,98%
Fev/2025: 43,02 mi (11,88%)
Jan/2025: 43,41 mi (12,18%)
Fundos imobiliários
23,89 mi
6,71%
Fev/2025: 19,44 mi (5,37%)
Jan/2025: 6,85 mi (1,92%)
LCI/LCA
279.128,44
0,08%
Fev/2025: 276.523,74 (0,08%)
Jan/2025: 0,00 (-)