CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
30/09/2024 18:38
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,30 mi | 391,76 mi | 391,23 mi |
| Patrimônio líquido | 391,59 mi | 391,29 mi | 390,31 mi |
| Total dos passivos | 709.771,82 | 468.173,19 | 919.869,36 |
| Liquidez total | 5,28 mi | 9,03 mi | 19,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,12% | 0,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
392,30 mi
Jul/2024: 391,76 mi
Jun/2024: 391,23 mi
Patrimônio líquido
391,59 mi
Jul/2024: 391,29 mi
Jun/2024: 390,31 mi
Total dos passivos
709.771,82
Jul/2024: 468.173,19
Jun/2024: 919.869,36
Liquidez total
5,28 mi
Jul/2024: 9,03 mi
Jun/2024: 19,71 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,12%
Jun/2024: 0,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 31.416 | 32.034 | 31.992 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,46 | R$ 9,43 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Jul/2024: 41.380.060
Jun/2024: 41.380.060
Número de cotistas
31.416
Jul/2024: 32.034
Jun/2024: 31.992
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Jul/2024: R$ 9,46
Jun/2024: R$ 9,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
387,00 mi
Jul/2024: 382,71 mi
Jun/2024: 371,49 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
341,59 mi
88,27%
|
337,58 mi
88,21%
|
325,99 mi
87,75%
|
| Fundos de direitos creditórios |
36,69 mi
9,48%
|
36,66 mi
9,58%
|
37,03 mi
9,97%
|
| Fundos imobiliários |
8,72 mi
2,25%
|
8,46 mi
2,21%
|
8,48 mi
2,28%
|
CRI/CRA
341,59 mi
88,27%
Jul/2024: 337,58 mi (88,21%)
Jun/2024: 325,99 mi (87,75%)
Fundos de direitos creditórios
36,69 mi
9,48%
Jul/2024: 36,66 mi (9,58%)
Jun/2024: 37,03 mi (9,97%)
Fundos imobiliários
8,72 mi
2,25%
Jul/2024: 8,46 mi (2,21%)
Jun/2024: 8,48 mi (2,28%)