CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
30/09/2024 18:36
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,76 mi | 391,23 mi | 405,50 mi |
| Patrimônio líquido | 391,29 mi | 390,31 mi | 404,80 mi |
| Total dos passivos | 468.173,19 | 919.869,36 | 699.882,78 |
| Liquidez total | 9,03 mi | 19,71 mi | 3,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,24% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,76 mi
Jun/2024: 391,23 mi
Mai/2024: 405,50 mi
Patrimônio líquido
391,29 mi
Jun/2024: 390,31 mi
Mai/2024: 404,80 mi
Total dos passivos
468.173,19
Jun/2024: 919.869,36
Mai/2024: 699.882,78
Liquidez total
9,03 mi
Jun/2024: 19,71 mi
Mai/2024: 3,44 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,24%
Mai/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 32.034 | 31.992 | 32.131 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,46 | R$ 9,43 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Jun/2024: 41.380.060
Mai/2024: 41.380.060
Número de cotistas
32.034
Jun/2024: 31.992
Mai/2024: 32.131
Valor patrimonial por cota
R$ 9,46
Jun/2024: R$ 9,43
Mai/2024: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
382,71 mi
Jun/2024: 371,49 mi
Mai/2024: 402,04 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
337,58 mi
88,21%
|
325,99 mi
87,75%
|
372,77 mi
92,72%
|
| Fundos de direitos creditórios |
36,66 mi
9,58%
|
37,03 mi
9,97%
|
20,76 mi
5,16%
|
| Fundos imobiliários |
8,46 mi
2,21%
|
8,48 mi
2,28%
|
8,51 mi
2,12%
|
CRI/CRA
337,58 mi
88,21%
Jun/2024: 325,99 mi (87,75%)
Mai/2024: 372,77 mi (92,72%)
Fundos de direitos creditórios
36,66 mi
9,58%
Jun/2024: 37,03 mi (9,97%)
Mai/2024: 20,76 mi (5,16%)
Fundos imobiliários
8,46 mi
2,21%
Jun/2024: 8,48 mi (2,28%)
Mai/2024: 8,51 mi (2,12%)