CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
30/09/2024 18:35
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,23 mi | 405,50 mi | 404,87 mi |
| Patrimônio líquido | 390,31 mi | 404,80 mi | 404,14 mi |
| Total dos passivos | 919.869,36 | 699.882,78 | 726.756,07 |
| Liquidez total | 19,71 mi | 3,44 mi | 1,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 0,17% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,23 mi
Mai/2024: 405,50 mi
Abr/2024: 404,87 mi
Patrimônio líquido
390,31 mi
Mai/2024: 404,80 mi
Abr/2024: 404,14 mi
Total dos passivos
919.869,36
Mai/2024: 699.882,78
Abr/2024: 726.756,07
Liquidez total
19,71 mi
Mai/2024: 3,44 mi
Abr/2024: 1,30 mi
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,17%
Abr/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 31.992 | 32.131 | 32.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,43 | R$ 9,78 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Mai/2024: 41.380.060
Abr/2024: 41.380.060
Número de cotistas
31.992
Mai/2024: 32.131
Abr/2024: 32.316
Valor patrimonial por cota
R$ 9,43
Mai/2024: R$ 9,78
Abr/2024: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
371,49 mi
Mai/2024: 402,04 mi
Abr/2024: 403,55 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
325,99 mi
87,75%
|
372,77 mi
92,72%
|
377,16 mi
93,46%
|
| Fundos de direitos creditórios |
37,03 mi
9,97%
|
20,76 mi
5,16%
|
17,75 mi
4,40%
|
| Fundos imobiliários |
8,48 mi
2,28%
|
8,51 mi
2,12%
|
8,64 mi
2,14%
|
CRI/CRA
325,99 mi
87,75%
Mai/2024: 372,77 mi (92,72%)
Abr/2024: 377,16 mi (93,46%)
Fundos de direitos creditórios
37,03 mi
9,97%
Mai/2024: 20,76 mi (5,16%)
Abr/2024: 17,75 mi (4,40%)
Fundos imobiliários
8,48 mi
2,28%
Mai/2024: 8,51 mi (2,12%)
Abr/2024: 8,64 mi (2,14%)