CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:48
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,08 mi | 392,30 mi | 391,76 mi |
| Patrimônio líquido | 392,73 mi | 391,59 mi | 391,29 mi |
| Total dos passivos | 356.584,66 | 709.771,82 | 468.173,19 |
| Liquidez total | 27,45 mi | 5,28 mi | 9,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,18% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
393,08 mi
Ago/2024: 392,30 mi
Jul/2024: 391,76 mi
Patrimônio líquido
392,73 mi
Ago/2024: 391,59 mi
Jul/2024: 391,29 mi
Total dos passivos
356.584,66
Ago/2024: 709.771,82
Jul/2024: 468.173,19
Liquidez total
27,45 mi
Ago/2024: 5,28 mi
Jul/2024: 9,03 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,18%
Jul/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 31.481 | 31.416 | 32.034 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,46 | R$ 9,46 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Ago/2024: 41.380.060
Jul/2024: 41.380.060
Número de cotistas
31.481
Ago/2024: 31.416
Jul/2024: 32.034
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Ago/2024: R$ 9,46
Jul/2024: R$ 9,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
365,62 mi
Ago/2024: 387,00 mi
Jul/2024: 382,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
322,89 mi
88,31%
|
341,59 mi
88,27%
|
337,58 mi
88,21%
|
| Fundos de direitos creditórios |
34,59 mi
9,46%
|
36,69 mi
9,48%
|
36,66 mi
9,58%
|
| Fundos imobiliários |
8,13 mi
2,22%
|
8,72 mi
2,25%
|
8,46 mi
2,21%
|
CRI/CRA
322,89 mi
88,31%
Ago/2024: 341,59 mi (88,27%)
Jul/2024: 337,58 mi (88,21%)
Fundos de direitos creditórios
34,59 mi
9,46%
Ago/2024: 36,69 mi (9,48%)
Jul/2024: 36,66 mi (9,58%)
Fundos imobiliários
8,13 mi
2,22%
Ago/2024: 8,72 mi (2,25%)
Jul/2024: 8,46 mi (2,21%)