CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:13
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,50 mi | 405,88 mi | 406,41 mi |
| Patrimônio líquido | 405,12 mi | 405,50 mi | 406,01 mi |
| Total dos passivos | 386.345,53 | 386.742,04 | 396.291,78 |
| Liquidez total | 2,26 mi | 2,40 mi | 10,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
405,50 mi
Jan/2024: 405,88 mi
Dez/2023: 406,41 mi
Patrimônio líquido
405,12 mi
Jan/2024: 405,50 mi
Dez/2023: 406,01 mi
Total dos passivos
386.345,53
Jan/2024: 386.742,04
Dez/2023: 396.291,78
Liquidez total
2,26 mi
Jan/2024: 2,40 mi
Dez/2023: 10,22 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,10%
Dez/2023: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 32.429 | 31.116 | 28.700 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,80 | R$ 9,81 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Jan/2024: 41.380.060
Dez/2023: 41.380.060
Número de cotistas
32.429
Jan/2024: 31.116
Dez/2023: 28.700
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Jan/2024: R$ 9,80
Dez/2023: R$ 9,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
403,23 mi
Jan/2024: 403,48 mi
Dez/2023: 396,19 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
391,55 mi
97,10%
|
391,72 mi
97,08%
|
384,46 mi
97,04%
|
| Fundos imobiliários |
9,02 mi
2,24%
|
9,13 mi
2,26%
|
9,13 mi
2,31%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,66 mi
0,66%
|
2,63 mi
0,65%
|
2,60 mi
0,66%
|
CRI/CRA
391,55 mi
97,10%
Jan/2024: 391,72 mi (97,08%)
Dez/2023: 384,46 mi (97,04%)
Fundos imobiliários
9,02 mi
2,24%
Jan/2024: 9,13 mi (2,26%)
Dez/2023: 9,13 mi (2,31%)
Fundos de direitos creditórios
2,66 mi
0,66%
Jan/2024: 2,63 mi (0,65%)
Dez/2023: 2,60 mi (0,66%)