CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 404,87 mi | 405,16 mi | 405,50 mi |
| Patrimônio líquido | 404,14 mi | 404,77 mi | 405,12 mi |
| Total dos passivos | 726.756,07 | 391.574,63 | 386.345,53 |
| Liquidez total | 1,30 mi | 4,13 mi | 2,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
404,87 mi
Mar/2024: 405,16 mi
Fev/2024: 405,50 mi
Patrimônio líquido
404,14 mi
Mar/2024: 404,77 mi
Fev/2024: 405,12 mi
Total dos passivos
726.756,07
Mar/2024: 391.574,63
Fev/2024: 386.345,53
Liquidez total
1,30 mi
Mar/2024: 4,13 mi
Fev/2024: 2,26 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,10%
Fev/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 32.316 | 32.250 | 32.429 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,78 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Mar/2024: 41.380.060
Fev/2024: 41.380.060
Número de cotistas
32.316
Mar/2024: 32.250
Fev/2024: 32.429
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Mar/2024: R$ 9,78
Fev/2024: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
403,55 mi
Mar/2024: 401,03 mi
Fev/2024: 403,23 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
377,16 mi
93,46%
|
379,56 mi
94,65%
|
391,55 mi
97,10%
|
| Fundos de direitos creditórios |
17,75 mi
4,40%
|
12,70 mi
3,17%
|
2,66 mi
0,66%
|
| Fundos imobiliários |
8,64 mi
2,14%
|
8,77 mi
2,19%
|
9,02 mi
2,24%
|
CRI/CRA
377,16 mi
93,46%
Mar/2024: 379,56 mi (94,65%)
Fev/2024: 391,55 mi (97,10%)
Fundos de direitos creditórios
17,75 mi
4,40%
Mar/2024: 12,70 mi (3,17%)
Fev/2024: 2,66 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
8,64 mi
2,14%
Mar/2024: 8,77 mi (2,19%)
Fev/2024: 9,02 mi (2,24%)