CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 19:58
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,50 mi | 404,87 mi | 405,16 mi |
| Patrimônio líquido | 404,80 mi | 404,14 mi | 404,77 mi |
| Total dos passivos | 699.882,78 | 726.756,07 | 391.574,63 |
| Liquidez total | 3,44 mi | 1,30 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,18% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
405,50 mi
Abr/2024: 404,87 mi
Mar/2024: 405,16 mi
Patrimônio líquido
404,80 mi
Abr/2024: 404,14 mi
Mar/2024: 404,77 mi
Total dos passivos
699.882,78
Abr/2024: 726.756,07
Mar/2024: 391.574,63
Liquidez total
3,44 mi
Abr/2024: 1,30 mi
Mar/2024: 4,13 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,18%
Mar/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 32.131 | 32.316 | 32.250 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,77 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Abr/2024: 41.380.060
Mar/2024: 41.380.060
Número de cotistas
32.131
Abr/2024: 32.316
Mar/2024: 32.250
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Abr/2024: R$ 9,77
Mar/2024: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
402,04 mi
Abr/2024: 403,55 mi
Mar/2024: 401,03 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
372,77 mi
92,72%
|
377,16 mi
93,46%
|
379,56 mi
94,65%
|
| Fundos de direitos creditórios |
20,76 mi
5,16%
|
17,75 mi
4,40%
|
12,70 mi
3,17%
|
| Fundos imobiliários |
8,51 mi
2,12%
|
8,64 mi
2,14%
|
8,77 mi
2,19%
|
CRI/CRA
372,77 mi
92,72%
Abr/2024: 377,16 mi (93,46%)
Mar/2024: 379,56 mi (94,65%)
Fundos de direitos creditórios
20,76 mi
5,16%
Abr/2024: 17,75 mi (4,40%)
Mar/2024: 12,70 mi (3,17%)
Fundos imobiliários
8,51 mi
2,12%
Abr/2024: 8,64 mi (2,14%)
Mar/2024: 8,77 mi (2,19%)