CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:43
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 406,41 mi | 405,19 mi | 403,72 mi |
| Patrimônio líquido | 406,01 mi | 404,80 mi | 403,33 mi |
| Total dos passivos | 396.291,78 | 389.724,71 | 390.505,14 |
| Liquidez total | 10,22 mi | 12,12 mi | 28,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
406,41 mi
Nov/2023: 405,19 mi
Out/2023: 403,72 mi
Patrimônio líquido
406,01 mi
Nov/2023: 404,80 mi
Out/2023: 403,33 mi
Total dos passivos
396.291,78
Nov/2023: 389.724,71
Out/2023: 390.505,14
Liquidez total
10,22 mi
Nov/2023: 12,12 mi
Out/2023: 28,36 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,10%
Out/2023: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 28.700 | 28.155 | 27.252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,81 | R$ 9,78 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Nov/2023: 41.380.060
Out/2023: 41.380.060
Número de cotistas
28.700
Nov/2023: 28.155
Out/2023: 27.252
Valor patrimonial por cota
R$ 9,81
Nov/2023: R$ 9,78
Out/2023: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
396,19 mi
Nov/2023: 393,06 mi
Out/2023: 375,35 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
384,46 mi
97,04%
|
384,72 mi
97,88%
|
366,93 mi
97,76%
|
| Fundos imobiliários |
9,13 mi
2,31%
|
8,34 mi
2,12%
|
8,42 mi
2,24%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,60 mi
0,66%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
384,46 mi
97,04%
Nov/2023: 384,72 mi (97,88%)
Out/2023: 366,93 mi (97,76%)
Fundos imobiliários
9,13 mi
2,31%
Nov/2023: 8,34 mi (2,12%)
Out/2023: 8,42 mi (2,24%)
Fundos de direitos creditórios
2,60 mi
0,66%
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 0,00 (-)