CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:36
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,88 mi | 406,41 mi | 405,19 mi |
| Patrimônio líquido | 405,50 mi | 406,01 mi | 404,80 mi |
| Total dos passivos | 386.742,04 | 396.291,78 | 389.724,71 |
| Liquidez total | 2,40 mi | 10,22 mi | 12,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
405,88 mi
Dez/2023: 406,41 mi
Nov/2023: 405,19 mi
Patrimônio líquido
405,50 mi
Dez/2023: 406,01 mi
Nov/2023: 404,80 mi
Total dos passivos
386.742,04
Dez/2023: 396.291,78
Nov/2023: 389.724,71
Liquidez total
2,40 mi
Dez/2023: 10,22 mi
Nov/2023: 12,12 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,10%
Nov/2023: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 31.116 | 28.700 | 28.155 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,81 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Dez/2023: 41.380.060
Nov/2023: 41.380.060
Número de cotistas
31.116
Dez/2023: 28.700
Nov/2023: 28.155
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Dez/2023: R$ 9,81
Nov/2023: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
403,48 mi
Dez/2023: 396,19 mi
Nov/2023: 393,06 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
391,72 mi
97,08%
|
384,46 mi
97,04%
|
384,72 mi
97,88%
|
| Fundos imobiliários |
9,13 mi
2,26%
|
9,13 mi
2,31%
|
8,34 mi
2,12%
|
| Fundos de direitos creditórios |
2,63 mi
0,65%
|
2,60 mi
0,66%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
391,72 mi
97,08%
Dez/2023: 384,46 mi (97,04%)
Nov/2023: 384,72 mi (97,88%)
Fundos imobiliários
9,13 mi
2,26%
Dez/2023: 9,13 mi (2,31%)
Nov/2023: 8,34 mi (2,12%)
Fundos de direitos creditórios
2,63 mi
0,65%
Dez/2023: 2,60 mi (0,66%)
Nov/2023: 0,00 (-)