CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:11
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,65 mi | 390,54 mi | 393,08 mi |
| Patrimônio líquido | 394,30 mi | 390,18 mi | 392,73 mi |
| Total dos passivos | 358.035,47 | 357.529,00 | 356.584,66 |
| Liquidez total | 17,07 mi | 17,63 mi | 27,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,65 mi
Out/2024: 390,54 mi
Set/2024: 393,08 mi
Patrimônio líquido
394,30 mi
Out/2024: 390,18 mi
Set/2024: 392,73 mi
Total dos passivos
358.035,47
Out/2024: 357.529,00
Set/2024: 356.584,66
Liquidez total
17,07 mi
Out/2024: 17,63 mi
Set/2024: 27,45 mi
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,09%
Set/2024: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 28.809 | 30.097 | 31.481 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,43 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Out/2024: 41.380.060
Set/2024: 41.380.060
Número de cotistas
28.809
Out/2024: 30.097
Set/2024: 31.481
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Out/2024: R$ 9,43
Set/2024: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
377,50 mi
Out/2024: 372,91 mi
Set/2024: 365,62 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
335,30 mi
88,82%
|
330,70 mi
88,68%
|
322,89 mi
88,31%
|
| Fundos de direitos creditórios |
35,31 mi
9,35%
|
35,74 mi
9,58%
|
34,59 mi
9,46%
|
| Fundos imobiliários |
6,89 mi
1,82%
|
6,47 mi
1,73%
|
8,13 mi
2,22%
|
CRI/CRA
335,30 mi
88,82%
Out/2024: 330,70 mi (88,68%)
Set/2024: 322,89 mi (88,31%)
Fundos de direitos creditórios
35,31 mi
9,35%
Out/2024: 35,74 mi (9,58%)
Set/2024: 34,59 mi (9,46%)
Fundos imobiliários
6,89 mi
1,82%
Out/2024: 6,47 mi (1,73%)
Set/2024: 8,13 mi (2,22%)