CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 20:49
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,16 mi | 405,50 mi | 405,88 mi |
| Patrimônio líquido | 404,77 mi | 405,12 mi | 405,50 mi |
| Total dos passivos | 391.574,63 | 386.345,53 | 386.742,04 |
| Liquidez total | 4,13 mi | 2,26 mi | 2,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
405,16 mi
Fev/2024: 405,50 mi
Jan/2024: 405,88 mi
Patrimônio líquido
404,77 mi
Fev/2024: 405,12 mi
Jan/2024: 405,50 mi
Total dos passivos
391.574,63
Fev/2024: 386.345,53
Jan/2024: 386.742,04
Liquidez total
4,13 mi
Fev/2024: 2,26 mi
Jan/2024: 2,40 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,10%
Jan/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 32.250 | 32.429 | 31.116 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,79 | R$ 9,80 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Fev/2024: 41.380.060
Jan/2024: 41.380.060
Número de cotistas
32.250
Fev/2024: 32.429
Jan/2024: 31.116
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Fev/2024: R$ 9,79
Jan/2024: R$ 9,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
401,03 mi
Fev/2024: 403,23 mi
Jan/2024: 403,48 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
379,56 mi
94,65%
|
391,55 mi
97,10%
|
391,72 mi
97,08%
|
| Fundos de direitos creditórios |
12,70 mi
3,17%
|
2,66 mi
0,66%
|
2,63 mi
0,65%
|
| Fundos imobiliários |
8,77 mi
2,19%
|
9,02 mi
2,24%
|
9,13 mi
2,26%
|
CRI/CRA
379,56 mi
94,65%
Fev/2024: 391,55 mi (97,10%)
Jan/2024: 391,72 mi (97,08%)
Fundos de direitos creditórios
12,70 mi
3,17%
Fev/2024: 2,66 mi (0,66%)
Jan/2024: 2,63 mi (0,65%)
Fundos imobiliários
8,77 mi
2,19%
Fev/2024: 9,02 mi (2,24%)
Jan/2024: 9,13 mi (2,26%)